广元市昭化区财政局代管资金财政专户代理银行项目成交公告
广元市昭化区财政局代管资金财政专户代理银行项目成交公告
| 公告信息： | |||
| 采购项目名称 | 广元市昭化区财政局代管资金财政专户代理银行项目 | ||
| 品目 | 服务/金融服务/其他金融服务 | ||
| 采购单位 | 广元市昭化区财政局 | ||
| 行政区域 | 元坝区 | 公告时间 | 2023年11月21日 15:56 |
| 评审专家（单一来源采购人员）名单 | 张同云、潭玲艳、寇枭（采购人代表） | ||
| 总成交金额 | ￥0.****** 万元（人民币） | ||
| 联系人及联系方式： | |||
| 项目联系人 | 王女士 | ||
| 项目联系电话 | 0839-******* | ||
| 采购单位 | 广元市昭化区财政局 | ||
| 采购单位地址 | 广元市昭化区元坝镇战神街33号 | ||
| 采购单位联系方式 | 唐女士 0839-******* | ||
| 代理机构名称 | 绵阳正信工程造价咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广元市利州区金穗苑一栋二单元101 | ||
| 代理机构联系方式 | 王女士0839-******* | ||
| 附件： | |||
| 附件1 | 昭化代管资金磋商文件.pdf | ||
| 附件2 | 评审报告-广元市昭化区财政局代管资金.pdf | ||
一、项目编号：绵阳正信政采竞WGW（2023）04号（招标文件编号：绵阳正信政采竞WGW（2023）04号）
二、项目名称：广元市昭化区财政局代管资金财政专户代理银行项目
三、中标（成交）信息
供应商名称：中国农业银行股份有限公司广元昭化支行
供应商地址：广元市昭化区元坝镇汉寿路58号
中标（成交）金额：0.******0（万元）
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司广元昭化支行 | 广元市昭化区财政局代管资金财政专户代理银行项目 | 广元市昭化区财政局代管资金财政专户的开设、管理，代管资金的收入、划拨等业务。在确保资金安全的前提下，符合相关规定，以最优的方式使本账户结余存款实现最大化的保值增值。 | 1.代理银行须保证采购人资金存储利息收入最大化。在符合国家利率政策的基础上，代理银行采取合法合规的存款方式，能提供最大化的优惠利率。 2.代理银行具备满足财政专户业务需要的资金汇划清算系统，保证本行系统同城转账实时到账、异地汇划和跨行支付两小时内到账，保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。 3.代理银行内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。 4.代理银行具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反馈财政专户收付业务信息,必须准确完整地反映每一笔资金收付的相关信息，包括收付款方名称、账号、金额、摘要等内容，并及时将收付信息提供给财政局。 5.投标方案及实施措施应当符合财政部《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库[2017]76号）和《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知》（财库[2019]49号）的规定。 6.代理银行具备满足财政专户收付业务需要的经营网点规模、成熟的管理协调能力和完善的员工培训机制，配备专职人员负责财政专户业务日常跟踪服务工作，并派专人负责为采购人送递、收取相关票据（账户回单、对账单和拨款单据等），代理银行对账单要在次月3个工作日送达采购人。 7.代理银行不得收取采购人委托代理的财政专户业务任何服务费、手续费，代理银行应予以承诺。 8.接受广元市昭化区财政局和中国人民银行广元市中心支行对财政专户业务的监督管理。 9.所开设财政专户须在财政部备案。 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
张同云、潭玲艳、寇枭（采购人代表）
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付招标代理服务费*****元整（大写：伍万元整）。
本项目代理费总金额：5.****** 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
成交供应商：中国农业银行股份有限公司广元昭化支行
成交报价：开展协定存款起存金额：10万元；
协定存款利率（在央行对外公布的基准利率基础上增加）：10BP
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广元市昭化区财政局
地址：广元市昭化区元坝镇战神街33号
联系方式：唐女士 0839-*******
2.采购代理机构信息
名 称：绵阳正信工程造价咨询有限公司
地 址：广元市利州区金穗苑一栋二单元101
联系方式：王女士0839-*******
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电 话： 0839-*******
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