南江县审计局于2022年9月对四川南江农业旅游发展集团有限公司2021至2022年6月资产负债损益情况进行了审计，出具了南审工报〔2022〕96号文件，审计报告中反映的问题，我们进行了积极整改。根据《四川省审计整改结果公告办法》（川审委办发〔2022〕11号）、市目标绩效办《2023年度全市重点工作目标绩效考评细则》（巴目督领〔2023〕12号）、巴中市审计局《关于加快推动审计整改结果公告的工作提示函》和南江县审计局《关于加快推动审计整改结果公告工作的通知》的文件要求，现将审计整改结果公告如下：

审计发现的问题主要反映在5个方面，共7个具体问题。我司高度重视，随即召开审计问题整改专题会议，认真分析研究、深入剖析问题根源，并迅速制定整改方案，对存在的问题逐一明确整改责任人、责任部门及完成时限，确保整改工作扎实有效推进。现将整改情况报告如下：

一、成立整改工作领导小组

为加强审计问题整改工作，确保整改工作扎实推进，特成立整改工作领导小组：

组 ?长：岳 ?明 党总支书记、董事长

副组长：何科明 党总支副书记、总经理

成 ?员：王志平 党总支委员、副总经理

????????李德华 党总支委员、财务总监

????????李婧雯 党总支委员、工会主席

????????杨华强 副总经理

????????殷琬舒 副总经理

????????何 ?璇 财务部经理

????????秦 ?文 综合管理部经理

????????易钊先 财务部副经理

????????张 ?超 投资发展部经理

????????熊 ?娜 法务风控部负责人

????????张洋铭 建设管理部负责人

领导小组下设办公室于综合管理部，由李婧雯同志兼任办公室主任，负责整改工作的组织指导、综合协调、检查督办等各项工作。

二、存在问题及整改情况

（一）落实重大政策措施及决策部署方面

2021年度目标任务未全面完成，加强企业管理促进各项经济指标及企业改革目标实现。

一是2021年度未完成固定资产投资入库任务。二是下属国有企业优化整合进度较慢。

整改落实情况：一是进一步加强企业经营管理，认真履行国资国企经营业绩责任书及国资企业重点工作任务分解表中的各项任务，确保各项经济指标全面完成。二是根据《中共南江县委办公室 南江县人民政府办公室关于印发＜南江县县属国有企业优化整合方案＞的通知》及“一企一策”要求，截至目前，完成了四川北牧南江黄羊集团有限公司、南江县林兴国有林管护所有限公司、南江县红鱼湖文化旅游发展有限公司等7家公司的股权变更，优化整合工作已基本全面完成。

（二）经营管理方面

1.集团公司及下属企业负债规模过大，加强债务风险防控。

整改落实情况：我司已制定三年滚动债务化解方案，逐年逐步化解集团现有的债务规模，同时加强债务风险防控措施。

2.未来3年偿债压力较大。

整改落实情况：我司根据融资（贷款）协议，已制定集团三年滚动债务化解方案。

（三）内部控制制度建设及执行方面

1.内部控制制度不健全，未建立物资采购领用制度及存货保管等重要的内部控制制度。

整改落实情况：我司已制定《采购管理制度》《绩效考核管理制度》《公务用车管理制度》等内控制度。

2.内部审计分工不符合相关规定，总经理主持集团公司经理层全面工作，分管集团法务风控部（含内部审计），法务风控部仅设置1人，总经理分管内部审计工作。

整改情况：我司已调整领导班子分工，并充实内审机构人员。

（四）财务管理方面

账龄5年以上的其他应收款应收未收，余额较大。

整改情况：我司已对往来款项及时清理并出具催收函，截至目前，通过催收函，我司已收回部分账款，余下账款将根据复函逐年收回。

（五）项目管理方面

旧城中心停车场项目建设进度缓慢。

整改结果：正在积极争取项目建设专项资金和金融机构融资，目前，正在开展征拆，规划设计已通过规土会，力争2024年年初动工建设。

针对审计发现的问题，特别是还未整改到位的问题，我们下一步将继续采取有力措施，扎实推进整改落实。

四川南江农业旅游发展集团有限公司

2023年12月27日