泸州市国有资产监督管理委员会2022年度泸州市市属国有企业专项审计二次中标成交结果公告
泸州市国有资产监督管理委员会2022年度泸州市市属国有企业专项审计二次中标成交结果公告
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
|---|---|---|
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | 920,000.00元 |
合同包1:
服务类（天衡会计师事务所（特殊普通合伙））
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 评审咨询服务 | 2022年度泸州市市属国有企业专项审计 | 一、2022年度市属国有企业外部董事、监事薪酬和履职服务保障情况； 二、2022年度资产交易（产权转让、资产转让）情况； 三、2022年度或有负债情况； 四、2022年度固定资产投资和股权投资项目情况； 五、2023年度企业内控与管理情况调查； 六、2022年度对外捐赠项目情况； 七、2022年度市属国有企业新招录高校毕业生在岗情况； 八、2018年以来企业境丨外项目佣金中介费合规情况调查； 九、2017—2020年度专项审计整改回头看。 | （一）2022年度市属国有企业外部董事、监事薪酬和履职服务保障情况服务要求 1.审计范围包括国资运营公司专职外部董事、监事、监事会主席19人，兼职外部董事20人，共计39人薪酬发放情况。 2.审计重点：外部董事和监事薪酬、福利、履职待遇、业务支出等情况。 （二）2022年度资产交易（产权转让、资产转让）情况服务需求 1.审计范围包括23户(不含国检公司）市属直管企业及国有全资或控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业共551户。 2.审计重点： （1）国家出资企业是否制订本企业不同类型和交易行为的内部管理制度。 （2）企业产权转让是否在西南联交所公开进行。 （3）非公开协议转让是否符合《四川省企业国有资产监督管理办法》规定条件和审批程序等；受让方是否符合非公开协议条件（重点关注与民营方合作项目）、与民营方合作定价是否符合相关审计或评估规定的项目。 （4）产权转让价格是否经过评估或审计。 （三）2022年度或有负债情况服务需求 1.审计范围包括23户（不含国检公司）市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业共551户（不含担保公司）。 2.审计重点： （1）2022年1-12月企业或有负债明细。 包括集团内担保、集团外担保、回购责任、差额补偿责任涉及的金额、对象、内容、起始时间。 （2）2022年1-12月企业或有负债履行程序情况。 包括企业在集团范围内提供或有负债是否经过内部决策程序审议；企业向不具有实际控制权的参股企业提供担保的是否按股权比例或依据公司章程提供；因特殊情况需向本集团范围外企业提供担保的或者因对外融资需要需向为其提供担保服务的不具有投资关系的集团外企业提供反担保的事项，是否事前向市国资委专项报备。 （3）2022年1-12月企业或有负债代偿情况。 是否出现了担保代偿，代偿的金额、内容。 （4）2022年重点关注的或有负债事项。 对民营方提供担保、对混合所有制企业超国有股比提供担保、对区县国有企业提供担保的项目。 （四）2022年度固定资产投资和股权投资项目情况服务需求 1.审计范围包括17户（不含国资运营公司、国检公司、云龙机场公司，古叙煤田公司、泸天化股份、兴泸水务集团、华润兴泸燃气公司无需单独提供）市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业。对市属国有企业已完成投资项目的效益和问题进行评估抽查。（截至2021年4季度末数据，固定资产投资项目303个，2021年计划投资约160亿元，已完成投资约122亿元；股权投资项目109个，2021年计划投资约159亿元，已完成投资148亿元。） 2.审计重点： （1）投资决策程序是否合规。 （2）是否按市属国有企业投资管理办法第十一、十二条等规定开展投资项目事前管理。 （3）是否按市属国有企业投资管理办法第十六、十七条等规定开展投资项目事中管理。 （4）投资完成情况表填报是否准确，清查是否有企业发生股权投资项目未填报（以公司设立或实际发生投资为判定标准）、是否有未履行备案手续又无国资委批复的计划外投资项目。 （5）是否按可研报告、中介机构出具的尽职调查报告意见制定风险防控预案，实施相应的风险防控措施。 （6）签署的合作协议是否与决策审核时的协议一致。 （7）重大资产投资项目组织实施是否符合招投标管理、基本建设管理的法律法规，是否实施工程预算评审管理，工程变更、资金使用是否合法合规。 （五）2023年度企业内控与管理情况调查服务需求 1.审计范围包括23户（不含国资运营公司）市属直管企业2023年度企业内控及监督管理与制度完善情况。 2.审计重点： （1）组织架构情况。 党委会、董事会、经理层领导班子配置情况，董事会专门委员会设置情况及人员构成情况；设置党委会、董事会、经理层日常办事机构情况。 （2）制度体系情况。 制度的完善情况；制度的规范性；制度的时效性。 （3）党委会运行情况。 会议召开的规范性；审议、审定事项的规范性；决策程序是否规范；党委会决议是否有效落实。 （4）董事会运行情况。 会议召开的规范性；董事会专门委员会的运行；决策程序是否规范；董事会决议是否有效落实；董事会工作报告；董事会运行保障。董事会对经理层授权机制。 （5）经理层运行情况。 会议召开的规范性；决策程序是否规范；总经理向董事会报告工作情况；经理层执行和监督。 （6）内控及监督管理情况。 企业内部风险防范；预算编制、执行、调整、分析、考核评价；财务报告的规范性；应收账款管理；主业管理；投资管理；资产交易管理；对下属子公司法人治理建设的指导和监管；资金运营管理、融资管理、担保管理；招投标管理、采购管理、合同管理；人力资源和考核评价；安全、环保。 （六）2022年度对外捐赠项目情况服务需求 1.审计范围包括23户（不含国检公司）市属国有企业。 2.审计重点： （1）是否制订和完善对外捐赠管理制度，明确对外捐赠事项的管理部门，落实管理责任，规范内部审批程序，细化对外捐赠审核流程，合理确定企业对外捐赠的支出限额和权限。制度是否报市国资委备案。 （2）对外捐赠情况，包括捐赠项目、捐赠方式、捐赠金额。 （3）是否按照《泸州市属国有企业对外捐赠管理办法（试行）》及公司内部对外捐赠管理制度进行捐赠管理、开展捐赠行为、履行核准程序。 （4）是否在年度财务决算报告中，市属直管企业就当年对外捐赠的实施情况进行专项说明。 （5）是否取得合法有效的票据，并按照国家会计、税收等法律法规的规定做好对外捐赠的相关财务处理工作。 （七）2022年度市属国有企业新招录高校毕业生在岗情况服务需求 1.审计范围包括23户（不含华润兴泸燃气公司）市属国有企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业。对市属国有企业2022年“新招录高校毕业生”入职在岗及离职情况进行审计。 2.审计重点： （1）新招录高校毕业生是否为2020年至2022年毕业的高校毕业生。 （2）公开招聘全流程资料是否规范完善。 （3）查看入职前一个月、入职当月至2022年12月该市属国企每月员工工资表，核实该高校毕业生2022年领薪时间范围。 （4）高校毕业生首次社保缴纳记录是否在该市属国企。 （5）是否与该市属企业在2022年内签订劳动合同。 （6）2022年“新招录高校毕业生”在岗及离职情况。 （八）2018年以来企业境丨外项目佣金中介费合规情况调查服务需求 1.审计范围包括24户市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业。 2.审计重点：2018年以来市属国有企业境丨外项目产生的佣金中介费合规情况。 （九）2017—2020 年度专项审计整改回头看服务需求 1.审计范围包括23户（不含数投集团）市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业共549户。 2.审计重点：是否按照2017-2020整改通知要求认真组织整改，是否存在虚假整改情况。 | 合同签订后即可进场实施审计（具体进场时间以采购方通知为准），进场后60日内出具正式审计报告、审计问题报告，完成审计后续服务工作。 | （一）2022年度市属国有企业外部董事、监事薪酬和履职服务保障情况服务要求 1.审计范围包括国资运营公司专职外部董事、监事、监事会主席19人，兼职外部董事20人，共计39人薪酬发放情况。 2.审计重点：外部董事和监事薪酬、福利、履职待遇、业务支出等情况。 （二）2022年度资产交易（产权转让、资产转让）情况服务需求 1.审计范围包括23户(不含国检公司）市属直管企业及国有全资或控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业共551户。 2.审计重点： （1）国家出资企业是否制订本企业不同类型和交易行为的内部管理制度。 （2）企业产权转让是否在西南联交所公开进行。 （3）非公开协议转让是否符合《四川省企业国有资产监督管理办法》规定条件和审批程序等；受让方是否符合非公开协议条件（重点关注与民营方合作项目）、与民营方合作定价是否符合相关审计或评估规定的项目。 （4）产权转让价格是否经过评估或审计。 （三）2022年度或有负债情况服务需求 1.审计范围包括23户（不含国检公司）市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业共551户（不含担保公司）。 2.审计重点： （1）2022年1-12月企业或有负债明细。 包括集团内担保、集团外担保、回购责任、差额补偿责任涉及的金额、对象、内容、起始时间。 （2）2022年1-12月企业或有负债履行程序情况。 包括企业在集团范围内提供或有负债是否经过内部决策程序审议；企业向不具有实际控制权的参股企业提供担保的是否按股权比例或依据公司章程提供；因特殊情况需向本集团范围外企业提供担保的或者因对外融资需要需向为其提供担保服务的不具有投资关系的集团外企业提供反担保的事项，是否事前向市国资委专项报备。 （3）2022年1-12月企业或有负债代偿情况。 是否出现了担保代偿，代偿的金额、内容。 （4）2022年重点关注的或有负债事项。 对民营方提供担保、对混合所有制企业超国有股比提供担保、对区县国有企业提供担保的项目。 （四）2022年度固定资产投资和股权投资项目情况服务需求 1.审计范围包括17户（不含国资运营公司、国检公司、云龙机场公司，古叙煤田公司、泸天化股份、兴泸水务集团、华润兴泸燃气公司无需单独提供）市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业。对市属国有企业已完成投资项目的效益和问题进行评估抽查。（截至2021年4季度末数据，固定资产投资项目303个，2021年计划投资约160亿元，已完成投资约122亿元；股权投资项目109个，2021年计划投资约159亿元，已完成投资148亿元。） 2.审计重点： （1）投资决策程序是否合规。 （2）是否按市属国有企业投资管理办法第十一、十二条等规定开展投资项目事前管理。 （3）是否按市属国有企业投资管理办法第十六、十七条等规定开展投资项目事中管理。 （4）投资完成情况表填报是否准确，清查是否有企业发生股权投资项目未填报（以公司设立或实际发生投资为判定标准）、是否有未履行备案手续又无国资委批复的计划外投资项目。 （5）是否按可研报告、中介机构出具的尽职调查报告意见制定风险防控预案，实施相应的风险防控措施。 （6）签署的合作协议是否与决策审核时的协议一致。 （7）重大资产投资项目组织实施是否符合招投标管理、基本建设管理的法律法规，是否实施工程预算评审管理，工程变更、资金使用是否合法合规。 （五）2023年度企业内控与管理情况调查服务需求 1.审计范围包括23户（不含国资运营公司）市属直管企业2023年度企业内控及监督管理与制度完善情况。 2.审计重点： （1）组织架构情况。 党委会、董事会、经理层领导班子配置情况，董事会专门委员会设置情况及人员构成情况；设置党委会、董事会、经理层日常办事机构情况。 （2）制度体系情况。 制度的完善情况；制度的规范性；制度的时效性。 （3）党委会运行情况。 会议召开的规范性；审议、审定事项的规范性；决策程序是否规范；党委会决议是否有效落实。 （4）董事会运行情况。 会议召开的规范性；董事会专门委员会的运行；决策程序是否规范；董事会决议是否有效落实；董事会工作报告；董事会运行保障。董事会对经理层授权机制。 （5）经理层运行情况。 会议召开的规范性；决策程序是否规范；总经理向董事会报告工作情况；经理层执行和监督。 （6）内控及监督管理情况。 企业内部风险防范；预算编制、执行、调整、分析、考核评价；财务报告的规范性；应收账款管理；主业管理；投资管理；资产交易管理；对下属子公司法人治理建设的指导和监管；资金运营管理、融资管理、担保管理；招投标管理、采购管理、合同管理；人力资源和考核评价；安全、环保。 （六）2022年度对外捐赠项目情况服务需求 1.审计范围包括23户（不含国检公司）市属国有企业。 2.审计重点： （1）是否制订和完善对外捐赠管理制度，明确对外捐赠事项的管理部门，落实管理责任，规范内部审批程序，细化对外捐赠审核流程，合理确定企业对外捐赠的支出限额和权限。制度是否报市国资委备案。 （2）对外捐赠情况，包括捐赠项目、捐赠方式、捐赠金额。 （3）是否按照《泸州市属国有企业对外捐赠管理办法（试行）》及公司内部对外捐赠管理制度进行捐赠管理、开展捐赠行为、履行核准程序。 （4）是否在年度财务决算报告中，市属直管企业就当年对外捐赠的实施情况进行专项说明。 （5）是否取得合法有效的票据，并按照国家会计、税收等法律法规的规定做好对外捐赠的相关财务处理工作。 （七）2022年度市属国有企业新招录高校毕业生在岗情况服务需求 1.审计范围包括23户（不含华润兴泸燃气公司）市属国有企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业。对市属国有企业2022年“新招录高校毕业生”入职在岗及离职情况进行审计。 2.审计重点： （1）新招录高校毕业生是否为2020年至2022年毕业的高校毕业生。 （2）公开招聘全流程资料是否规范完善。 （3）查看入职前一个月、入职当月至2022年12月该市属国企每月员工工资表，核实该高校毕业生2022年领薪时间范围。 （4）高校毕业生首次社保缴纳记录是否在该市属国企。 （5）是否与该市属企业在2022年内签订劳动合同。 （6）2022年“新招录高校毕业生”在岗及离职情况。 （八）2018年以来企业境丨外项目佣金中介费合规情况调查服务需求 1.审计范围包括24户市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业。 2.审计重点：2018年以来市属国有企业境丨外项目产生的佣金中介费合规情况。 （九）2017—2020 年度专项审计整改回头看服务需求 1.审计范围包括23户（不含数投集团）市属国有企业及国有全资、控股、实际控制企业，含集团本部及其出资并纳入合并报表范围内的所属子企业共549户。 2.审计重点：是否按照2017-2020整改通知要求认真组织整改，是否存在虚假整改情况。 | 920,000.00 |
何学、陈俣郅（采购人代表）、罗丹、冯光才、刘兵
代理服务费收费标准：
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）计算
代理服务费金额：
合同包1： 1.66万元。收取对象：中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其"政采贷"产品，自行选择符合自身情况的"政采贷"银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
2.中标供应商联系人：李先生 联系电话： 025-********。
名称：泸州市国有资产监督管理委员会
地址：四川省泸州市酒城大道三段17号
联系方式：0830-*******
名称：泸州发展国际项目咨询有限公司
地址：四川省泸州市龙马潭区四川自贸区川南临港片区西南商贸城17区四层126号
联系方式：0830-*******
项目联系人：雍女士
电话：0830-*******
泸州发展国际项目咨询有限公司
2023年12月27日
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