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福建省财政厅
文件
中国人民银行福建省分行
闽财库(2024)12号
福建省财政厅中国人民银行福建省分行
关于2024年第四、五、六期福建省省级国库
现金管理商业银行定期存款招标结果的公告
按照《福建省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求，
现将2024年第四、五、六期福建省省级国库现金管理商业银行
定期存款招标结果公布如下：
一、2024年第四期招标结果
序号
中标人名称
存款额度（元）
存款利率()预计利息（元）
1
兴业银行殿份有限公司
578,000,000.00
1.60
4,624.00.00
-1-
序号
中标人名称
存款颜度（元）
存款利事()
预计利息（元）
2
中国建设银行殿份有限公司福建省分行
425.000.000.00
1.60
3.400.000.00
3
中国工商银行份有限公司建省分行
425,000.000.00
L.60
3,400.00.0
4
中国农业银行殿份有限公司福建省分行
404,000,00.00
1.60
3,232,000.00
5
中国银行股份有限公司福建省分行
372.000.000.00
1.60
2,976.000.00
6
招商银行股份有限公司福州分行
305,000.,000.00
1.60
2,440.000.00
7
中国邮致储蓄银行服份有限公司福建省分行
216,000.00.00
1.60
1,728.000.00
8
福建海峡银行殿份有限公司
259.000.000.00
L.60
2,072.00.00
中国光大行股份有限公司福州分行
251.000.000.00
1.60
2,008.00.00
10
交通银行殷份有限公司福建省分行
214,000.000.00
1.60
1.712.000.00
中信银行股份有限公司福州分行
213,000.000.00
1.60
1.704.000.00
12
泉州银行服份有展公司辐州分行
177.000,00.00
1.60
1,416.000.00
13
中国民生银行殷份有限公司福州分行
123,000.000.00
L.60
984,000.00
14
厦门银行服份有限公司福州分行
144.000,000.00
1.60
1,152.000.00
15
复门国际银行殷份有限公司摇州分行
134.000.000.00
1.60
1,072.000.00
幅建福州农村商业银行股卧有限公司
108.000,000.00
1.60
864.000.00
17
商银行股份有公司福州分行
107,000,000.00
1.60
856,00.00
18
福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行
106,000,00.00
1.60
848,000.00
福建福清工通农村商业银行股份有限公可
19
72.00,00.00
福州岛山支行
1.60
576.000.00
20
上海浦东发展银行份有限公司福州分行
104,000,000.00
1.60
832,000.00
21
平安银行股份有限公司福州分行
96,000,000.00
1.60
768.000.00
-2
序号
中标人名称
存款额度（元）
存款利率()
预计利息（元）
22
恒丰银行股份有限公司福州分行
86.000.000.00
1.60
688.000.00
浙江稠州南业银行殿份有限公司福州分行
38.000.000.00
1.60
304.00.00
华夏龈行殷份有限公司福州分行
26.000.000.00
1.60
208.000.00
满海鼠行份有限公司福州分行
17,000.000.00
1.60
136.000.00
合计
5,00.00,00.0
L.60
40.000,000.00
2024年第四期国库现金管理操作规模为50亿元，操作期限
为6个月，起息日为2024年6月19日，到期日为2024年12月
19日。
二、2024年第五期招标结果
序号
中标人名称
存款额度（元）
存款利率()
预计利息（元）
1
兴业银行殿份有限公司
357.000.000.00
1.40
1,249,500.00
2
中国建设银行殿份有限公司福建省分行
262.000.000.00
1.40
917,000.00
3
中国工南银行股份有限公司福建省分行
262.000.000.00
1.40
917,000.00
中国农业银行份有限公司福建省分行
249,000,000.00
1.40
871,500.00
5
中国银行股份有限公司福建省分行
229,000.00.00
1.40
801,500.00
6
招商银行殿份有限公司福州分行
187.000.000.00
1.40
654,500.00
中国邮政储蓄银行辰份有限公司福建省分行
97.000.000.00
1.40
339,500.00
8
福建海峡银行殷份有限公司
159,000,00.00
L.40
56.500.0
中国光大银行股份有限公司福州分行
155.000.000.00
140
542,500.00
0
交通银行殷价有限公可福建省分行
131.000.000.00
140
458.500.00
-3-
序号
中标人名称
存款额度（元）
年款利率()预计利息（元）
中信银行股份有限公司福州分行
131,000,000.00
1.40
458.500.00
12
康州银行股份有限公司福州分行
109,000,000.0
1.40
381,500.00
13
中国民生银行股份有限公司州分行
55.000,000.00
1.40
192,500.00
14
厦门银行股份有限公司福州分行
88.000,00.00
1.40
308.000.00
15
厦门国际银行股份有限公司强州分行
82.000.000.00
1.40
287,000.00
福建福州农村商业银行股份有限公司
66.000.000.00
1.40
231.000.00
17
浙商银行股份有限公司福州分行
65.00,00.0
1.40
227,500.00
18
福建石辆农村南业银行份有限公司福州支行
65.000.00.00
1.40
227,50.00
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司
19
25.000,00.00
1.40
87,500.00
福州乌山支行
20
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行
64.000.00.00
1.40
224,000.00
21
平安银行股份有限公司福州分行
59.000,00.00
1.40
206,500.00
恒丰银行胶份有限公司福州分行
53.000.000.00
1.40
185,500.00
23
浙江稠州商业很行股有限公可福州分行
23.000.000.00
1.40
80,500.00
24
华夏银行份有限公司福州分行
16,000,000.00
1.40
56.000.00
25
海银行份有限公司福州分行
11.000.000.00
1.40
38.500.00
合计
3.000.000.000.00
1.40
10.500.000.00
2024年第五期国库现金管理操作规模为30亿元，操作期限
为3个月，起息日为2024年6月19日，到期日为2024年9月
19日。
三、2024年第六期招标结果
-4
号
中标人名称
存款额度（元）
存款利率()
预计利虑（元）
1
兴业银行股份有限公司
245.000.000.00
1.10
24,583.33
中国建设银行服份有限公司福建省分行
179.000,000.00
1.10
164,083.33
3
中国工商银行股份有限公司福建省分行
179,000.000.00
1.10
164,083.33
7
中国农业银行份有限公司福建省分行
170,000.000.00
1.10
155,833.33
中国银行股份有限公司福建省分行
156.000.000.00
1.10
143.000.00
6
招商便行股份有限公司福州分行
128,000,000.00
1.10
117,333.33
7
中国邮政储蓄银行殷份有限公司福建省分行
43.000.000.00
L.10
39,416.67
8
福建海峡组行殿份有恩公司
109,00.00.0
1.10
99,916.67
9
中国光大银行殿份有展公司福州分行
106.000.000.00
L.10
97,166.67
10
交通银行股份有限公司福建省分行
90.000.000.00
1.10
82.500.00
11
中信银行殿份有限公司福州分行
89.000.000.00
1.10
81.583.33
泉州银行殷份有限公司福州分行
74,000.00.00
1.10
67,833.33
13
中国民生银行服份有限公司福州分行
24,000,00.00
L.10
2.000.00
14
厦门银行份有限公司福州分行
60,000.000.00
110
55.000.00
15
厦门国际银行股份有限公司福州分行
56,000,000.00
1.10
51,333.33
16
福建福州农村南业银行股份有限公司
45,000.00.0
1.10
41,250.00
17
渐商银行股秘有限公司福州分行
44.00,000.00
1.10
40.333.33
18
建石狮农村商业银行股份有限公司福州支
44.000,000.00
1.10
40.333.33
福建福清汇通农村商业银行殿份有辰公司
19
福州乌山支行
4,000,000.00
1.10
3,666.67
20
上海浦东发晨银行殿份有限公司福州分行
43.000.000.00
1.10
39.416.67
5
序号
中标人名称
存数领度（元）
存数利率(%)
预计利息（元）
21
平安银行服份有限公司福州分行
41.000.000.00
1.10
37.583.33
恒丰银行份有限公司福州分行
36.000,000.00
1.10
33.00.00
23
新江稠州商业银行份有限公司福州分行
16,000,000.00
1.10
14,666.67
24
华夏银行辰份有展公司福州分行
11.000.000.00
1.10
10.083.33
满海银行股份有限公司福州分行
8.000.000.00
1.10
7.333.33
合计
2,000,000.000.00
1.10
1,833,333.31
2024年第六期国库现金管理操作规模为20亿元，操作期限
为1个月，起息日为2024年6月19日，到期日为2024年7月
19日。
唱财
行
福建政厅
中大民银行福建省分行
2024年6月17月
信息公开类型：主动公开
福建省财政厅办公室
2024年6月17日印发
-6
联系人：郝工
电话：010-68960698
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