发布时间： 2024-07-22 19:36

采购编号： ********

1、审计期间：2023年1月-2024年6月
2、审计范围：学生食堂（一食堂、二食堂）
3、审计内容：

? ? 1）全面检查食堂收入凭证，与学校一卡通收费系统、单次活动结算凭证等核对，确认食堂收入
? ? 2）全面检查所有原始验收单据，与学校进销存系统入库数据、供应商结算数据是否相符，结算价格是否与供应商报价或询价单一致，确认食堂物资采购支出
? ? 3）全面检查与餐饮公司的原始结算凭证、结算协议，确认食堂日常经营费用
? ? 4）根据已确认的收支明细，编制食堂财务报表（财务收支汇总报表与明细报表，供应商自备财务软件，并能完成交接）
? ? 5）分析食堂盈亏平衡情况，出具分析报告

4、项目完成后，供应商需提供的材料：

? 1）2023年食堂财务报表

? 2）2024年1-6月财务报表

? 3）食材、维修、人工、刷卡记录等各项费用的汇总表及明细表

? 4）食堂盈亏分析及对比分析的审计报告??

采购需求方信息

重庆市第一实验中学校