六盘水师范学院2016年度部门决算公示

一、六盘水师范学院概况

（一）主要职能

1.部门主要职能：
　　人才培养、科学研究、社会服务。
　　2.部门预算单位构成：
　　管理部门、教学部门，教辅机构。
　　3.部门人员构成：
　　我院总编制人数1077人，2016年底教职工737人，退休130人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，六盘水师范学院部门决算为本级决算。

二、六盘水师范学院2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、六盘水师范学院2016年度部门决算情况说明

2016年，学校认真贯彻党和国家有关财经政策、财经法规，执行党委、行政会议决定，各项工作快速推进。在资金额度非常有限、收支矛盾比较突出、资金调度较为困难的情况下，加强会计核算和财务管理，各教学系、各部门通力合作，努力开源节流、增收节支，较好地保证了学院的正常运转和各项重点工作的顺利开展，努力做到收支平衡。

（一）2016年度预算收入完成情况

2016年度年初预算收入12,974.46万元，其中：一般预算收入9,820.16万元，纳入预算管理收入46万元，教育性收费3,108.3万元。2016年实现总收入16,775.20万元，比年初预算12,974.46万元增加3,800.74 万元，增长29.29%，比上年19,440.66万元减少2,665.46 万元，下降13.71%，收入分项情况是：

一般预算收入完成 11,439万元，比年初预算9,820.16万元，增加 1,618.84 万元,增长16.48%，占年度总收入的68.19%，比上年11,833.85减少394.85万元，下降3.4%。下降的主要原因是： 1、中央支持地方高校发展专项资金700万元比上年减少200万元，2、普通高校生均奖补资金417万元比上年减少396.03万元，3、新进人员工资及调整人员工资、津补贴增加一般预算收入近200万元。

教育性收费收入完成3,153.4万元，为年度预算的101.45%，占年度总收入的18.79%。

其他收入2,182.8万元（年初无预算），比上年4,689.61减少2,506.81万元，为上年同期的46.54%，占年度总收入的13.02%，下降的主要原因是：科研经费262.88万元比上年同期292.13万元减少29.25，高层次人才补贴减少38万元，财政专户拨款752万元比上年同期3,920.58万元（以前年度政府采购资金在财政，因清理存量资金，财政将款项通过额度方式下达学校））减少3,168万元，千人计划专项经费仅为上年同期的27%，增加项目资金有精准扶贫464.65万元，成人培训及考试105.2万元及其他资金400余万元。

（二）支出完成情况

2016年总支出17,045.13万元 ，较上年19,440.66万元减少2,395.53万元，其中：工资福利支出8,650.77万元，较上年增加 2,032.82万元，增长30.72%，占总支出的50.75%；对家庭和个人补助支出3,449.6,231.23万元，较上年增加193.84万元，增长5.95%,占总支出的20.24%；商品和服务支出 2834万元，较上减少358.56 万元，下降11.23%，占总支出的16.62%。其中：办公经费、印刷费、维修费、公务接待、车辆运行费用均有下降，原因是2015年接受教育部评估，相关费用支出较大，本年度培训费、差旅费、材料费及高层次人才费用高于上年度；还本付息支出800万元，与上年持平，占总支出的4.69%；其他资本性支出1,310.77万元，较上年3,588.1万元减少2,277.33 万元，占总支出的7.69%。。

商品和服务支出是维持学院日常运转所需的行政管理及后勤保障支出，其支出有一定的弹性，从具体的明细项分析，办公经费、水电费、印刷费、车辆运行、差旅费、材料费，通过加强管理，是可以节约或降低的。

（三）收支结转情况

2016年实现总收入16,775.2万元，加上年结转专项资金2,233.68万元,减本年支出17,045.13万元 ，年末项目结转资金1,963.75万元。结转原因是：2016年度中央支持地方高校发展专项资金700万元和普通高校生均奖补资金417万元属政府采购项目，还未采购；以前年度中央支持地方高校发展专项资金494.89 万元 和普通高校生均奖补资金146.26万元项目已采购，因未验收款项未支付；高校本科教育教学质量提升工程、本科教学工程省级补助200万元，财政还未拨入。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）205（类）02（款）05（项）：指高等教育。

（十八）205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。

（十九）221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（二十）221（类）02（款）03（项）：指购房补贴。