1

2

3

4

5

6

序号

名称

内容

数量

单价

总价

1

人工清扫保洁费用

清扫保洁人员工资、人身意外伤害险、福利、劳保用品及工具费

/

/

*******.00

2

机械化作业费用

车辆油耗、折旧、维护保养、年审保险费及驾驶员工资、人身意外伤害险、社保、福利、劳保用品及工具费

/

/

*******.00

3

生活垃圾收集清运费用

车辆油耗、折旧、维护保养、年审保险费及驾驶员工资、人身意外伤害险、社保、福利、劳保用品及工具费

/

/

*******.00

4

公厕管理及维护费用

公厕管理人员工资、人身意外伤害险、福利、劳保用品和工具费，消杀、设施维修保养及水电费

/

/

*******.00

5

管理人员费用

管理人员工资、人身意外伤害保险、社保、福利、劳保用品及工具费

/

/

818624.00

6

办公运营费

企业办公费、差旅交通费、固定资产使用费、保险费、其他费用、数字化信息管理平台费等

/

/

341000.00

7

利润（2%）

/

/

/

230148.00

8

税金（6%）

/

/

/

704254.00

...

/

/

/

/

/

总计

?********.00元/年

项目

人员数量（人）或车辆数量（辆）

计算过程

费用（元）

计算说明

1、保洁人员费用

/

/

*******.00

/

（1）保洁人员工资

240

1470元/人/月*12月*240人

*******.00

清扫保洁人员工资按1470元/人/月标准发放

（2）保洁人员人身意外伤害保险费

240

350元/人/年*240人

84000.00

我公司为环卫作业人员购买人身伤害险，按350元/人/年的标准

（3）保洁人员福利费

240

600元/人/年*240人

144000.00

福利费用按600元/人/年发放

（4）保洁人员劳保及工具费

240

600元/人/年*240人

144000.00

公司为环卫作业人员发放劳保用品及工具，包括大扫把，小扫把，灰斗，铁锹，捡拾器，抹布，手套，洗衣粉，毛巾，环卫工作服等。按600元/人/年标准发放。

2、配备车辆费用

/

/

88000.00

/

（1）保洁车

240

1100元/辆÷3年*240辆

88000.00

清扫保洁人员每人一辆保洁车，1100元/辆，3年折旧

合计

/

/

*******.00

/

项目

人员数量（人）或车辆数量（辆）

计算过程

费用（元）

计算说明

1、机械作业车辆折旧

/

/

565000.00

/

（1）洗扫车

4

600000元/辆÷8年*4辆

300000.00

60万元/辆，8年折旧

（2）道路养护车

5

100000元/辆÷8年*5辆

62500.00

10万元/辆，8年折旧

（3）清洗车

3

420000元/辆÷8年*3辆

157500.00

42万元/辆，8年折旧

（4）吸污车

1

210000元/辆÷8年*1辆

26250.00

21万元/辆，8年折旧

（5）铲车

1

150000元/辆÷8年*1辆

18750.00

15万/辆，8年折旧

2、机械作业车辆车辆油耗费用

/

/

*******.00

/

（1）洗扫车

4

0.6升/公里*6.5元/升*10公里/小时*8小时*365天*4辆

455520.00

按项目每天清扫2次，油耗参照实际运营油耗0.6升/公里，油价取6.5元/升，作业时间8小时/天，作业车速10公里/小时

（2）道路养护车

5

0.22升/公里*6.5元/升*10公里/小时*8小时*365天*5辆

208780.00

按项目要求每天2次，油耗参照实际运营油耗0.22升/公里，油价取6.5元/升，作业时间8小时/天，作业车速10公里/小时

（3）清洗车

3

0.45升/公里*6.5元/升*15公里/小时*8小时*300天*3辆

315900.00

每天冲洗1次，洒水降尘6次，油耗参照实际运营油耗0.45升/公里，油价取6.5元/升，作业时间8小时/天，作业车速15公里/小时

（4）吸污车

1

20升/天*6.5元/升*365天*1辆

47450.00

油耗参照实际运营油耗按每天20升，油价取6.5元/升

（5）铲车

1

20升/天*6.5元/升*365天*1辆

47450.00

油耗参照实际运营油耗按每天20升，油价取6.5元/升

3、机械作业车辆车辆维护保养费用

/

/

239480.00

/

（1）洗扫车

4

600000元/辆*（2.5%+2.9%）*4辆

129600.00

60万元/辆，车辆日常修理费率2.5%+大修修理费率2.9%

（2）道路养护车

5

100000元/辆*（2.2%+3.0%）*5辆

26000.00

10万元/辆，车辆日常修理费率2.2%+大修修理费率3.0%

（3）清洗车

3

420000元/辆*（2.2%+3.0%）*3辆

65520.00

42万元/辆，车辆日常修理费率2.2%+大修修理费率3.0%

（4）吸污车

1

210000元/辆*（2.2%+3.0%）*1辆

10710.00

21万元/辆，车辆日常修理费率2.2%+大修修理费率3.0%

（5）铲车

1

150000元/辆*（2.2%+3.0%）*1辆

7650.00

15万元/辆，车辆日常修理费率2.2%+大修修理费率3.0%

4、机械作业车辆车辆年审保险费

/

/

130000.00

/

（1）洗扫车

4

10000元/辆*4辆

40000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年10000元计算

（2）道路养护车

5

8000元/辆*5辆

40000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年8000元计算

（3）清洗车

3

10000元/辆*3辆

30000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年10000元计算

（4）吸污车

1

10000元/辆*1辆

10000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年10000元计算

（5）铲车

1

10000元/辆*1辆

10000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年10000元计算

5、机械作业车辆车辆驾驶员费用

/

/

695296.00

/

（1）机械作业车驾驶员工资

14

3000元/人/月*12月*14人

504000.00

驾驶员工资按3000元/人/月标准发放

（2）机械作业车驾驶员人身意外伤害保险费

14

350元/人/年*14人

4900.00

我公司为环卫作业人员购买人身伤害险，按350元/人/年的标准

（3）机械作业车驾驶员社保费

14

1009.5元/人/月*12月*14人

169596.00

根据甘肃省社保缴费标准，按公司承担1009.5元/人/月

（4）机械作业车驾驶员福利费

14

600元/人/年*14人

8400.00

福利费用按600元/人/年发放

（5）机械作业车驾驶员劳保级工具费

14

600元/人/年*14人

8400.00

公司为环卫车辆作业人员发放劳保用品及工具，抹布，手套，洗衣粉，毛巾，环卫工作服等。按600元/人/年标准发放。

合计

/

/

*******.00

/

项目

人员数量（人）或
车辆数量（辆）

计算过程

费用（元）

计算说明

1、垃圾收集及运输车辆折旧

/

/

325000.00

/

（1）垃圾式压缩车

4

390000元/辆÷8年*4辆

195000.00

39万元/辆,8年折旧

（2）车厢可卸式垃圾车

3

520000元/辆÷8年*3辆

130000.00

52万元/辆，8年折旧

2、垃圾收集及运输车辆车辆消耗费用

/

/

862641.00

/

（1）垃圾式压缩车

4

0.42升/公里*6.5元/升*20公里*2*3次*365天*4辆

478296.00

按每天3次，收集清运平均运距20公里计算，油耗参照实际运营油耗0.42升/公里，油价取6.5元/升

（2）车厢可卸式垃圾车

3

0.45升/公里*6.5元/升*20公里*2*3次*365天*3辆

384345.00

按每天3次，收集清运平均运距20公里计算，油耗参照实际运营油耗0.45升/公里，油价取6.5元/升

3、垃圾收集及运输车辆维护保养费用

/

/

160680.00

/

（1）垃圾式压缩车

4

390000元/辆*（2.2%+3.0%）*4辆

81120.00

39万元/辆，车辆日常修理费率2.2%+大修修理费率3.0%

（2）车厢可卸式垃圾车

3

520000元/辆*（2.2%+2.9%）*3辆

79560.00

52万元/辆，车辆日常修理费率2.2%+大修修理费率2.9%

4、垃圾收集及运输车辆年审保险费

/

/

70000.00

/

（1）垃圾式压缩车

4

10000元/辆*4辆

40000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年10000元计算

（2）车厢可卸式垃圾车

3

10000元/辆*3辆

30000.00

车辆年审及保险费用参照实际，按每辆车每年10000元计算

5、垃圾收集及运输车辆人员费用

/

/

346598.00

/

（1）垃圾收集及运输车辆驾驶员工资

7

3000元/人/月*12月*7人

252000.00

驾驶员工资按3000元/人/月标准发放

（2）垃圾收集及运输车辆驾驶员人身意外伤害保险费

7

350元/人/年*7人

2450.00

我公司为环卫作业人员购买人身伤害险，按350元/人/年的标准

（4）垃圾收集及运输车辆驾驶员社保费

7

1009.5元/人/月*12月*7人

84798.00

根据甘肃省社保缴费标准，按公司承担1009.5元/人/月

（4）垃圾收集及运输车辆驾驶员福利费

7

600元/人/年*7人

4200.00

福利费用按600元/人/年发放

（5）垃圾收集及运输车辆驾驶员劳保费

7

450元/人/年*7人

3150.00

公司为环卫车辆作业人员发放劳保用品及工具，抹布，手套，洗衣粉，毛巾，环卫工作服等。按450元/人/年标准发放。

合计

/

/

*******.00

/

项目

人员数量（人）或公厕数量（座）

计算过程

费用（元）

计算说明

1、公厕管理人员费用

/

/

925200.00

每座公厕配备2名管理员

（1）公厕管理人员工资

36

2000元/人/月*12月*36人

864000.00

公厕管理人员工资按2000元/人/月标准发放

（2）公厕管理人员人身意外伤害保险费

36

350元/人/年*36人

12600.00

我公司为环卫作业人员购买人身伤害险，按350元/人/年的标准

（3）公厕管理人员福利费

36

600元/人/年*36人

21600.00

福利费用按600元/人/年发放

（4）公厕管理人员劳保及工具费

36人（18座）

1500元/座/年*32座

27000.00

公司为公厕管理人员及公厕发放劳保和工具，包括抹布，洗衣粉，毛巾，工作服，小扫把，灰斗，水桶，拖把，掸子，灯泡，防臭球，刷子，洗厕灵等共计1500元/座/年

2、公厕维护费用

/

/

259200.00

/

（1）消杀费用

18

300元/月/座*12月*18座

64800.00

消杀费用按300元/月/座计算

（2）设施维护费用

18

300元/月/座*12月*18座

64800.00

设施维修保养费用按300元/月/座计算

（3）水电费

18

600元/月/座*12月*18座

129600.00

按600元/月/座计算

合计

/

/

*******.00

/

项目

人员数量（人）

计算过程

费用（元）

计算说明

1、管理人员工资

/

/

600000.00

/

（1）项目经理

1

8000元/人/月*12月*1人

96000.00

项目经理工资按8000元/人/月标准发放

（2）财务人员

2

3500元/人/月*12月*2人

84000.00

财务人员工资按3500元/人/月标准发放

（3）行政内勤、仓管

2

3000元/人/月*12月*2人

72000.00

行政人员工资按3000元/人/月标准发放

（4）质量督查人员

4

3000元/人/月*12月*4人

144000.00

质量督查人员工资按3000元/人/月标准发放

（5）清扫保洁队长

5

2000元/人/月*12月*5人

120000.00

清扫保洁队长工资按2000元/人/月标准发放

（6）车队长

2

3500元/人/月*12月*2人

84000.00

车队长工资按3500元/人/月标准发放

2、管理人员人身意外伤害保险费

16

350元/人/年*16人

5600.00

按350元/人/年的标准计算

3、管理人员社保费

16

1009.5元/人/月*12月*16人

193824.00

根据甘肃省社保缴费标准，按公司承担1009.5元/人/月

4、管理人员福利费

16

600元/人/年*16人

9600.00

福利费用按600元/人/年发放

5、管理人员劳保及工具费

16

600元/人/年*16人

9600.00

按600元/人/年标准发放

合计

/

/

818624.00

/

序号

项目

年金额（元）

备注说明

1

企业办公费

38400.00

指企业办公用文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、燃煤（气）、办公车辆加油等费用

2

差旅交通费

27600.00

指企业管理人员周公出差旅费、探亲路费、劳动力招募费、离退休职工一次性路费及交通工具油料费、燃料费、牌照费和养路费等

3

固定资产使用费

96000.00

指企业管理用的、属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧费和维修费等

4

工具用具使用费

30000.00

指企业管理使用的不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具等的摊销费及维修费

5

保险费

24000.00

指企业所属办公车辆保险及企业其他财产保险的费用

6

其他费用

37200.00

包括业务招待费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等

7

数字化信息管理平台

87800.00

机械作业车辆车载GPS及中转站监控平台

合计（元/年）

/

341000.00

/