序号

成本项目

编制说明

月预算金额

预算金额

所占比例

1

工资福利保险

详见附表一

32945.63

395,348

73.17%

2

公共设施设备维修维护费

详见附表二

1650.00

19,800

3.66%

3

绿化养护费用

详见附表三

235.42

2,825

0.52%

4

清洁卫生费

详见附表四

1759.50

21,114

3.91%

5

办公费

详见附表五

2367.50

28,410

5.26%

6

固定资产折旧

详见附表六（按三年折旧）

909.08

10,909

2.02%

7

公众责任险

每项目2000元/年

166.67

2,000

0.37%

8

残疾人保障金

上半年社会平均工资×1.5%×总人数

1032.00

12,384

2.29%

9

水利建设基金

营业收入×0.0006%＋80元/人×总人数

110.00

1,320

0.24%

管理成本合计

(1-9项合计）

41175.79

494109.52

91.45%

管理佣金

（按成本2%提取）

2470.55

9882.19

1.83%

税金

(按管理成本 管理佣金)/(1-6.72%)*6.72%

2589.19

36308.15

6.72%

年成本合计（含税）

物业管理成本 管理佣金 税金

46235.53

540300

100.00%

序号

方案岗位设置

人员编制（含轮休）

月薪酬

月工资小计

加班费（按11个节日及总人数的1/3计）

高温寒冻补贴(元/6个月/年)

过节费(按6个法定节气计)

劳动保险 （按790.08元/人.月计提）

服装费

培训费

工会费

年工资

1

经理

1

2,200

2,200

600

790

67

29

10

37,753

3

安全管理部

5

安全管理员

5

1,800

9,000

1,100

150

900

3,950

335

270

50

165,415

4

环境部

5

保洁员

4

1,700

6,800

880

120

720

3,160

132

116

40

124,700

绿化工

1

1,800

1,800

220

30

180

790

33

29

10

32,375

5

机电班

1

维修工

1

2,000

2,000

220

180

790

33

59

10

35,105

小计

12

9,500

21,800

2,420

300

2,580

9,481

600

503

120

395,348

序号

项目

费用 （元/月）

费用（元/年）

（一）

供配电系统

1

低压配电柜及管网等日常维护

10

120

2

高压及控制柜日常维护

10

120

小计

20

240

（二）

电梯系统（2台）

1

电梯检测费

1,200

2,400

2

维修保养费

1,200

14,400

小计

1,200

16,800

（三）

监控/广播/门禁/技防

1

保安监控系统日常维护

10

120

2

闭路电视监控系统前端设备及线路日常维护

10

120

3

主控及外围设备日常维护

10

120

4

防盗报警系统日常维护

10

120

5

报警探头、分控主机及其控制日常维护

10

120

7

停车场管理系统日常维护

10

120

小计

60

720

（四）

消防系统

1

消防水泵、喷淋泵、稳压泵及其控制电路、管道、闸阀等日常维护

10

120

2

送、排烟风机、风阀、风管及其控制电路日常维护

10

120

3

烟感、温感系统日常维护

10

120

4

应急疏散灯、水带、水枪等

10

120

5

消防主机、联动柜控制设备日常维护

10

120

小计

50

600

（五）

给排水系统

1

生活水泵、污水泵、雨水泵及控制电路、管道日常维护

10

120

2

洗手间、开水间设备维护

10

120

小计

20

240

(六)

其他设备设施

1

楼内公共照明

2

开关

10

120

3

镇流器

10

120

4

灯泡

10

120

5

电线

10

120

6

辅材

10

120

小计

50

600

7

楼外公共照明

8

灯泡

50

600

小计

50

600

公共设施设备维护费用合计

250

19,800

序号

名称

单 位

年用量

单价（元）

月金额（元）

年费用（元）

1

无机化肥

吨

0.20

3,000

50

600

2

有机肥

吨

0.20

1,500

25

300

3

农药

件

5

120

50

600

4

喷壶

个

2

20

3

40

5

草梳

把

6

20

10

120

6

竹扫

把

6

8

4

45

7

水管

米

300

3

75

900

8

花铲

把

4

15

5

60

9

锄头

把

4

20

7

80

10

铁铲

把

4

20

7

80

绿化费用合计

235

2,825

序号

项目

单价

户内

户外

月合计(元)

年合计(元)

数量

金额

数量

金额

一

清洁类

1

专用毛巾

5

10

50

50

600

2

普通毛巾

2

10

20

20

240

3

竹扫

5

10

50

50

600

4

胶扫帚

6

3

18

18

216

5

铝杆拖把

8

3

24

24

288

6

塑料撮箕

8

3

24

24

288

7

专用拖桶

9

3

27

27

324

8

地刷

5

3

15

5

25

40

480

9

厕刷

3

3

9

9

108

10

尘推条

6

5

30

30

360

11

推水刮条

8

2

16

3

24

40

480

12

玻璃刮条

10

2

20

20

240

13

橡胶水管

4

20

40

40

480

14

喷壶

9

3

27

27

324

15

灰刀

6

3

18

18

216

16

单面刀片

2

3

7

7

83

17

涂水器

8

3

24

24

288

18

伸缩杆

16

1

16

16

192

19

乳胶手套

3.8

3

11

11

137

20

垃圾袋（小）

0.15

50

8

8

90

21

垃圾袋（中）

0.2

80

16

16

192

22

垃圾袋（大）

0.3

50

15

15

180

23

洗衣粉

9

5

45

45

540

24

去污粉

4

5

18

18

210

25

酸性清洗剂（洁厕灵）

20

3

60

60

720

26

全能清洁剂

20

1

20

20

240

27

玻璃清洁剂

20

1

20

20

240

28

不锈钢清洁剂

20

1

20

20

240

29

空气清新剂

20

6

120

120

1,440

30

芳香球

2

12

19

19

230

31

化粪池清疏(1次/年)

1

600

7,200

小 计

17,466

二

环境消杀

1

家卫清、喜康、太康、氯氰菊酯、灭得优等

20

1

32

32

384

2

投鼠药

30

1

72

72

864

3

粘鼠板

10

2

10

20

240

4

捕鼠笼、夹

10

5

12

60

720

5

灭蟑药

3

1

50

50

600

6

灭蟑胶饵

10

3

10

30

360

7

卫生烟雾杀虫剂

10

2

20

40

480

合计

21,114

序号

项 目

单 价

规 格

数 量

预算金额/月

预算金额 /年

1

办公用品消耗

50

600

2

交通费

50

600

3

通讯费

客服

200

台

1

100

1200

4

宿舍租金及水电

保安宿舍费用分摊

800

14400

5

保安证费

300元/人/年

5

1200

1500

6

消防证费

3170元/人/年

3

792.5

9510

7

不可预见费用

业务费用分摊

50

600

小 计

28410

序号

名称

预计单价（元）

数量单位

购置数量

总金额（元）

一

办公类

1

电脑

3000

台

1

3000

2

办公桌椅

1000

套

1

1000

3

打印机

1000

台

1

1000

4

文件盒

15

个

30

450

5

文件夹

15

个

15

225

6

电话机

100

部

1

100

7

CI标识

批

1

12,000

小计

17,775

二

安保类

1

对讲机

800

个

3

2,400

2

铁柜

550

个

1

550

3

双架铁床

220

张

2

440

4

床垫

85

床

4

340

5

被子

80

床

4

320

6

床单

30

床

4

120

7

枕头

25

个

4

100

8

蚊帐

35

床

4

140

9

口杯

4

个

4

16

10

电筒

60

条

2

120

11

凉席

40

床

4

160

12

枕席

20

个

4

80

13

写字台

360

张

1

360

14

椅子

22

张

1

22

15

警示桩

60

个

15

900

小计

1,898

三

维修工具

1

6级铝梯

200

个

1

200

2

14级铝梯

1,200

个

1

1,200

3

40MX220V移动插座

570

个

1

570

4

960型万能表

300

个

1

300

5

手提式应急灯

300

个

1

300

6

小型维修工具

500

批

3

1,500

7

接地摇表

650

个

1

650

8

1000V摇表

250

个

1

250

9

钳表

360

个

1

360

10

12寸切割机

1,200

台

1

1,200

11

水管扳牙器

600

套

1

600

小计

7,130

四

环境工具

1

吸尘机

1,000

台

1

1,000

2

手推车

180

辆

2

360

3

钻石垫

400

套

2

800

4

黑垫

36

个

2

72

5

红垫

36

个

2

72

6

雨 衣

45

个

3

135

7

雨 鞋

35

条

3

105

8

铝合金梯子5级

120

台

1

120

9

铝合金梯子9级

600

台

1

600

10

电缆线

6

米

200

1,200

11

水管

4

米

200

700

12

玻璃刮

110

套

2

220

13

水 刮

120

把

2

240

14

警示牌

30

个

10

300

小计

5,924

开办折旧费合计

32,727