三明市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建将乐经济开发区管理委员会

乙方：福建硅华科技有限公司

根据招标编号为[350428]ZF[GK]*******的福建将乐经济开发区管理委员会开发区工业互联网大数据平台采购服务类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：壹佰捌拾伍万贰仟元整（￥*******.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：完工期：2019年12月31日前完成上线、调试及运行服务。；

4.2交付地点：福建省三明市将乐县将乐经济开发区；

4.3交付条件：完成上线、调试及运行服务。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

见第14点内容。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

见第14点内容。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

。

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

本项目双方未能达成解除协议的期间内本合同均有效。

10、违约责任

若开发结果无法按时达到招标文件第五章第二点的技术与服务要求的造成采购人损失的将承担采购人损失。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：中标人向采购人提供的产品只允许在其管辖范围内使用，采购人应当尊重中标人的知识产权独立性不向外扩展使用。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：无。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

一、总体说明福建省将乐经济开发区工业互联网大数据平台（一期）是打造出一个可以展示园区企业家底情况，也可以展示出园区企业发展现状、发展质量的一览式可视化分析评价型工业互联网大数据。该大数据平台除了能为园区企业提供一个高度集成管理效果极好的企业信息化管理工具外，还能为开发区宏观管理领导提供特定的决策数据用以更好的指导与引导园区内企业的发展。该工业联网大数据平台采用了现代互联网技术，通过AI算法排查微观企业的运行风险，也通过AI算法提供开发区领导宏观决策风险警示信息。同时还通过大量的数学模型对微观企业数据进行加工处理，用图表的方式动态掌握企业发展状况。软件开发服务商应该采用全定制的方式为招标方搭建整个大数据库平台。基于对未来系统可扩展性和互联网化的考虑，我们要求系统的后台开发语言为Node JS或Java，使用MySQL数据库，前台WEB页面的开发语言为VUE JS。我们不接受微软.NET的框架和微软的数据库，也不支持PHP技术。我们要求服务方能自主拥有整个系统的知识产权，不接受通过对标准商业软件做二次开发而形成的集成系统。项目的交付包含所有的源代码，界面设 计，以及数据库设 计。所开发软件的功能要求解释权在招标方，服务方不得以任何理由来获取解释权。同时要求在本次招标合同签定后20日内服务方应当向招标方提供功能点的原型图或逻辑图，若不能按时提供满足招标方要求的原型图或逻辑图且又无正当解释的，招标方有权终止本合同执行。要求服务方在2019年11月30日前完成开发任务，并于2019年12月31日前通过开发功能点的全部验收及完成所开发软件上线、调试及运行服务。否则招标方有权停止支付余下款项外，同时因服务方不能按期按要求保质保量完成合约规定造成招标方损失的，招标方有权要求服务方赔偿其实际产生的损失。二、功能具体说明（一）工业互联网大数据平台前台1.一览地图式园区企业数据分布及查看功能用地图的方式展现出园区企业的分布情况，并且可以通过点击方式查看每一个企业的如下信息：占地面积，建筑面积，认缴注册资本、实收资本，项目计划投资总额，项目实际投资总额，生产设备投资总额，职工总人数，专 利数量等综合性信息2.二十四项企业每月数据及排名图表用柱形图、圆饼图表达二十四项数据及其排名：一、园区各企业GDP贡献及排名 二、园区各企业纳税及排名三、园区各企业环保数据及排名 四、园区各企业安全生产数据及排名五、园区各企业人才储备及排名 六、园区各企业专 利数量及排名 七、园区各企业销售额及排名八、园区各企业计划投资总额及排名九、园区各企业实际投资总额及排名十、园区各企业固定资产投资总额及排名 十一、园区各企业生产设备投资总额及排名十二、园区各企业用地面积及排名 十三、园区各企业建筑面积及排名 十四、园区各企业利税总额及排名 十五、园区各企业能耗总金额及排名十六、园区各企业研发立项数量及排名 十七、园区各企业研发投入总金额及排名 十八、园区各企业贷款总额及排名 十九、园区各企业政府项目申报数量及排名二十、园区各企业政府补助资金总额及排名 二十一、园区各企业用电数量及排名二十二、园区各企业用水数量及排名二十三、园区各企业用汽数量及排名二十四、园区各企业用煤数量及排名 3.园区企业产品展示与销售平台用户注册登录：商家注册通过手机号码或邮箱进行注册，通过获取验证码进行注册，设置账号的密码；登录；找回密码非零售商品交易：商品分类；商品信息发而；商品详情介绍（图文详情、联系方式；商品搜索；投标人介绍，企业信息，联系方式，供应信息零售商品交易：商品分类；商品信息发布；商品详情介绍（图文详情、价格信息）；购物车；在线支付；订单管理；物流管理；商品搜索4.园区企业采购信息发布平台（PC端）注册登录：投标人注册，通过手机号码或邮箱进行注册，通过获取验证码进行注册，设置账号的密码；登录；找回密码采购分类：对所采购的物料进行大类分类，分类方式在运行时维护进入系统采购信息：单独页面，可公开查阅采购详情：采购商信息；采购需求发布采购：采购人信息；采购需求信息；设置采购规则；上传附件。采购信息除了在这个模块发布外还可以从企业使用的基础支撑系统中获取，并且在基础支撑系统做向平台发布采购信息的功能。发布信息包括了企业名、采购物料及数量及其他信息。展示页面上有报价功能（点击时如果该报价企业已注册则可直接报价，若尚未注册则应该提示注册）采购参与：投标人报价，线上投标人报价，线下联系洽谈；附件上传，上传PDF文件的公司介绍或方案介绍投标人管理：提供信息管理功能，能把投标人列表出来进行管理；投标人审核，审核注册资质等 信息5.园区宣传平台首页：3-5张滚动的广告图，点击可以查看图片关联的外部链接或图文仔细详情；园区介绍，发展理念、服务模式、案例：案例信息；入驻企业列表展示，图文详情招商政策：招商需求，园区地图，联系方式（二）工业互联网大数据平台后台1.提供前述24项数据导入后台，可通过导入方式将企业数据导入数据库后台2.从各基础支撑系统中取得前述24项数据，并形成汇报结果。3.对列入园区企业名单中企业无法从基础支撑系统获得数据的，应该有提示信息让开发区后台管理人员要定期导入数据。没有导入数据的要有提醒数据给大数据库平台领导查阅。（三）工业互联网大数据平台数据基础支撑1.系统设置1.1.系统菜单管理可配置的系统功能菜单，对应各个功能模块。系统菜单管理主要对系统内部页面权限进行显示权限维护，为机构模板权限增加内容，此部分需要专业系统开发人员增加，此部分设定与附属公司，APP，用户显示信息进行初始化设置。系统菜单管理是整个系统的菜单池，机构模板维护和机构权限设置中可供选择的菜单都是在这里维护的，每当有新功能开发完，需要添加新的菜单时，由专业系统开发人员将新菜单维护到这里，然后才能应用到机构模板维护或机构权限设置中。超级管理员登录系统admin/admin 系统菜单管理：菜单基础数据维护，只有超级管理员可以访问，此页面显示系统的所有菜单，可以新增、编辑菜单新增、编辑菜单，可编辑菜单名、功能路径、权限校验、是否显示属性。权限校验选择无需授权，则此菜单没有权限校验，无需分配权限后才能访问；选择需要授权，需要在用户所在角色中勾选此菜单才能访问。是否显示选择是，则菜单在导航栏可见；选择否，在导航栏不可见，一般用于APP菜单或订单详情等。1.2.角色组维护根据员工的岗位职责，定义不同的角色组。同一个角色组的人，系统访问权限一样。机构用户登录系统：机构创建后，机构默认管理员用户为：机构编码admin/admin，如机构编码为1001，则其默认用户为1001admin/admin，此用户为机构的系统管理员，可以进行角色设置、部门、岗位、员工信息管理等。角色设置：选择总机构，可以增加权限组或角色。在列表中选择权限组点击创建角色按钮，或选择角色，点击编辑角色按钮，弹出下图的窗口，窗口中的菜单列表显示的是此机构下的所有菜单，勾选菜单为角色添加权限.1.3.工作流配置用于配置各个业务的审核流程和审核人员，所有需要走审核流程的功能，都需要先配置工作流后才能使用。任意任务名，点击分配审核人员按钮弹出选择人员和配置审核级别窗口，左侧选择机构下的部门，自动带出部门下的员工；右侧增加审核级别，可以设置多级审核；选中员工和审核级别，点击“>”按钮，即可将所选员工添加到对应的审核级别下，一个审核级别下可以添加多个审核人员。业务人员提交审核后，业务状态默认为待审核，同时会在审核人员的任务列表中生成相应任务，默认为未完成状态。审批为逐级审批，上一级通过才会传给下一级审批；全部审批通过任务状态才转为通过；任意一级审批状态转为驳回则任务转为已驳回。已驳回状态的业务，业务人员可进行编辑并再次提交审核。1.4.管理配置管理配置中配置订单评审要求和产品规划评审要求。作为基础设置，需要在创建订单前维护好配置信息。管理配置可以修改，但只作用于修改后创建的订单，对于修改前已经创建的订单没有影响.1.5.初始化数据导入系统管理员可以将数据录入下载的模板中，再批量上传到系统内；可以导入部门岗位、员工、物料、客户、投标人、销售订单、长期资产、仓储等信息.1.6.系统数据字典初始化可以增加、编辑、删除系统数据字典，通过选择分类项目，编辑分类名来新增、更新数据字典。1.7.会计科目列表系统初始化会计科目列表，可以在页面编辑“明细科目分类方式”并提交保存。1.8.公司资料维护维护公司的基本资料、公司后续管理资料、银行账号管理资料1.9.附属公司管理维护附属公司的基本信息，可以新增附属公司，编辑附属公司信息：2.基础数据维护2.1.物料数据管理系统对物料数据的增改操作进行的审核流程，从而确保系统中的物料主数据完整、准确。每一个物料数据代表系统中可以唯一确定的物料，提交的信息有物料名、编码、规格、单位等。需要先在工作流配置中配置物料审核人员，才能提交物料审核。2.2报销职级维护系统可以将公司员工分为若干个级别，每个级别对应不同的职务或岗位，用来维护不同的费用报销标准。这个标准用来控制费用报销的标准，实现移动APP与PC端的出差、费用报销业务内容的信息化管理。2.3车辆数据维护系统可以将公司里的车辆数据导入，实现派车、用车的信息管理功能。2.4会议室数据维护系统可以将公司的会议室数据导入，实现会议室选定与会议管理的信息化管理功能2.5生产设备维护系统可以将生产设备的数据导入，实现生产设备管理功能的各种基本参数的导入。3.人力资源管理3.1.部门管理根据组织架构下部门及层级关系，对部门信息进行管理，包括部门名、管理架构层级、上级部门名、部门编制，状态；可以新增、编辑部门信息，以及根据部门编号排序。点击新增部门记录按钮，弹出增加部门页面；注：管理架构层级只能输入数字，1为最高层级，层级为1时没有上级部门；以此类推，2以上均有上级部门。部门编制只能输入数字。上级部门名点击选择按钮，选择上级部门：点击编辑按钮，弹出编辑页面：注：状态(启用、停用) ；停用状态时，岗位管理、员工信息管理选择岗位时，停用的部门不显示。点击编号排列，部门列表按编号排序。3.2.岗位管理根据组织架构部门下岗位及上下级关系，对岗位信息进行管理，包括岗位名、所属部门编号、所属部门名、岗位编制、上级岗位编号、上级岗位名、对应角色；可以新增、编辑岗位信息，以及根据岗位编号排序。点击新增岗位管理记录按钮，弹出新增岗位页面：注：对应角色、岗位名、所属部门为必填项；岗位编制只能输入数字。对应角色点击选择按钮，选择该岗位对应的角色：所属部门点击选择按钮，选择该岗位的所属部门：上级岗位点击选择按钮：注：前提是岗位列表中存在岗位点击编辑按钮，弹出编辑岗位页面，编辑岗位信息。点击编号排序按钮，岗位列表按岗位编号排序。3.3.员工信息管理对机构中的员工进行信息维护和管理，新增员工手动新建员工账号；下载模板编辑后批量导入员工账号。点击【查看】按钮，进入员工详情页面，维护员工基本信息、个人信息、人事合同、工作经历。3.4.人力需求管理由发起部门确定本部门岗位需求信息，发起任务后由招聘部门招聘相关人员，完成后进行确认操作。新增人力需求后，默认状态为待招录，并向指派人发送一条招录任务，指派人招录完成后任务中点击完成按钮，人力需求管理状态变为已招录。点击新增人力需求按钮，弹出新增人力需求页面：新增页面点击选择按钮，选择招录的部门和岗位。注：左侧为部门，右侧为部门下的岗位；即左侧选择部门后，右侧显示该部门下的岗位列表。增加后，指派人任务列表收到一条招录任务，任务详情显示完成按钮，点击后人力需求列表状态变为已招录。3.5.员工入职管理新员工入职后录入到系统中，自动分配工号；选择部门、岗位等基本信息并填写基本个人信息及合同信息。可以增加或导入员工信息；查看员工信息(基本信息、个人信息、人事合同、工作经历)；进行离职操作；按工号和入职时间排序。点击新增员工按钮，弹出增加员工页面：新增页面点击选择按钮，选择招录的部门和岗位：注：左侧为部门，右侧为部门下的岗位；即左侧选择部门后，右侧显示该部门下的岗位列表。点击工号排序按钮，员工列表按工号排序：点击入职时间排序，员工列表按入职时间排序：在职员工列表点击查看按钮，跳转到员工信息详情页面(基本信息、个人信息、人事合同、工作经历、酷家乐账号)。基本信息标签页面：个人信息标签页：人事合同标签页面：工作经历标签页：新增工作经历记录，点击新增工作经历记录按钮，弹出增加工作经历页面3.6.员工离职管理在职员工列表点击离职按钮后，填写离职日期及离职原因等信息，离职后员工状态切换为离职，同时不再可以登录系统。在职员工列表点击离职按钮，弹出离职页面：离职后，离职员工显示在离职员工标签页3.7.候选人数据采集候选人信息采集录入或编辑候选人的姓名、身份证号、出生日期等个人信息；工作经历录入候选人的工作经历、岗位、证明人等信息。3.8.员工工资管理员工工资管理为线下人事部门人员统计好的工资表按格式导入并存档，后期将会自动汇总并生成记账凭证。4.客户管理4.1客户维护对品 牌体系客户进行跟进，并在系统记录跟进的情况。新增品 牌体系客户列表；查看品 牌体系客户详情(品 牌体系客户详情、销售订单管理、收款管理、信用额度管理),点击新增品 牌体系客户管理列表按钮，弹出新增品 牌体系客户页面：点击查看按钮进入品 牌体系客户详情页面：4.2信用额度管理对品 牌体系客户授权一个信用额度，录入初始值或做额度变更。信用额度、信用额度结余余额、预付款结余金额默认为零。输入信用额度，点击保存按钮。信用额度、信用额度结余余额为修改后金额，预付款结余金额默认为零。4.3收款记录管理对客户预付款的管理逻辑是：支出时优先使用预付款、收款时优先恢复信用额。客户预付款通过收款申报进行收款，收款项类型为客户销售业务款。信用额度结余金额<信用额度时，收款申报优先恢复信用额度结余金额，当信用额度结余金额=信用额度后仍剩余金额，预付款结余金额=收款金额-(信用额度-信用额度结余金额)。信用额度结余金额<信用额度时，收款时优先恢复信用额度。收款申报后信用额度结余金额=信用额度时，收款后增加预付款结余金额4.4销售价格模板点击销售价格模板标签页，跳转到销售价格模板页面：列表中显示价格模板，可以新增、编辑价格模板。点击查看按钮，进入模板详情，显示产品列表和价格信息：点击编辑按钮，弹出编辑页面：4.5信用余额增减计算代垫费用支付时优先扣预付款结余金额，然后扣信用额度结余金额；产生意向销售订单时优先扣预付款结余金额，然后扣信用额度结余金额；无预付款结余金额、有销售订单时，直接扣信用额度结余金额：有预付款结余金额、有销售订单时，先扣预付款结余金额，无预付款结余金额后继续扣信用额度结余金额：有销售订单，先扣预付款：有销售订单，预付款不足时继续扣信用额度结余：4.6额度查询、结存对客户信用额度进行查询，信用额度管理页面点击查看明细按钮，显示结存的实时数据。收款申报生成的数据，业务分类为增加；销售订单生成的数据，业务分类为减少。可用余额结余=结余信用额度+结余预付款金额。4.7客户级别对客户做级别分类。不同级别的客户，拿到的产品价格不同。5.采购管理5.1投标人数据管理投标人信息维护，包括投标人编号、名、联系人、地址等相关信息以及所经营的产品信息。新增投标人列表；投标人登录账号编辑；点击新增投标人列表按钮，弹出增加投标人页面：点击投标人登录账号编辑，进入账号编辑页面5.2采购产品目录管理本机构下物料列表内的物料，根据投标人不同，每个投标人下需要维护该投标人所可以提供的产品物料目录。投标人维护列表点击投标人编号进入投标人详情页面：点击供应价格编辑记录按钮，弹出增加物料页面，内容为本机构下物料维护中的物料(来源分类为外购和委外加工物料)：5.3采购订单管理生成需要采购的净需求（需求物料-库存物料），根据每种物料对应的投标人情况，自动汇总生成采购单。同种物料在每个投标人的采购比例由本机构自行维护。销售订单经过MRP运算后，所有物料汇总到总需求表。安全库存模式物料汇总到总需求后直接出库；销售订单模式物料，总需求表的物料与可用库存(闲置库存物料)比对后缺少的物料汇总到净需求表，同时闲置库存被订单号占用。系统自动对比投标人物料管理里维护的物料选出最佳投标人，并按照投标人所占的比例进行分配物料，每个投标人分配的物料汇总成一个采购单。投标人物料分配规则(一种物料为例)：投标人1分配的物料数量=净需求表中该物料需求数量*(投标人1的百分比/(投标人1百分比+投标人2百分比+......投标人n百分比))投标人2到n-1的投标人按上述分配投标人n的分配数量=净需求表中该物料需求数量-(投标人1数量+投标人2数量+......投标人n-1数量)1.订单模式物料采购(点击数据汇总按钮自动生成总需求、净需求、采购单，也可点击其他按钮单独生成)：汇总到总需求：与实时库存比对后生成净需求，实时库存中有闲置库存时物料被订单占用，净需求中数量为减去闲置库存后的数量。与库存对比后生成的净需求表,按投标人比例生成的采购单：5.4MRP数据运算产生的订单，根据总需求（订单中一共需要的物料数量）生成需要采购的净需求（需求物料-库存物料），最后自动汇总生成采购单。总需求表：净需求表：采购单表5.5向平台发送采购需求系统可以通过一个功能向园区大数据平台发布一个采购需求，同时也能将大数据平台里投标人的报价转至这里，让采购人员可以知道投标人的报价信息。6.销售管理6.1销售订单管理生成的销售订单，包括订单详情、物料清单、收款、订单评审几个部分。机构订单：点击增加按钮新增机构订单。点击编辑物料按钮，弹出物料选择窗口，选择物料并编辑数量，点击保存按钮，物料保存在订单中。点击订单号进入订单详情。订单评审-机构订单评审中，点击订单编号，进入评审页面。订单评审详情中，选择责任人后，在责任人的任务列表中生成新的评审任务。点击确认交货按钮，选择日期，生成新的交货批次。点击交货批次的查看按钮，进入交货列表。点击添加交货物料按钮，弹出添加交货物料窗口，显示此订单下的所有物料，选择物料点击增加按钮，物料显示在交货列表中，可编辑数量、删除物料。订单评审详情，点击交货批次的确认交货按钮，状态变为已交货。评审责任人在任务列表点击评审任务，点击完成按钮，订单评审项的状态变为已完成。订单发货后，进行MRP运算，订单中所有物料生成净需求，走完入库、品质管理、出库流程后，订单状态变为已完成6.2销售价格模板根据品 牌体系客户（B端客户）种类的不同，制定相对应的价格体系；也可根据某些特殊商品的价格变化对单个商品进行价格修改。7.订单评审收到订单后，各部门人员对订单各方面（产能、时间、成本等）因素进行综合评审，确保订单顺利完成。订单签约成功后，订单评审人员对订单进行评审，评审内容来源于管理配置-订单评审要求。在订单评审菜单下，列表显示需要评审的订单8.仓储管理8.1采购入库管理采购来的物料，根据物料检验单进行对应的入库动作；入库可分多次入库，同时记录入库流水情况。入库管理(采购入库管理标签页)：状态为新纪录、部分入库、全部入库。默认为新纪录；部分物料入库后变为部分入库；全部物料入库后变为全部入库。点击入库按钮，跳转到入库任务单页面：勾选物料，点击物料入库按钮，弹出选择仓库仓区页面：选择仓库仓区，点击保存按钮，跳转到入库详情页面：输入入库数量点击提交按钮：已入库数量=入库数量，实时库存、采购入库流水显示入库的物料信息。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.2产品入库产品的物料，根据物料检验单进行对应的入库动作；入库可分多次入库，同时记录入库流水情况。入库管理(产品入库标签页)：状态为新纪录、部分入库、全部入库。默认为新纪录；部分物料入库后变为部分入库；全部物料入库后变为全部入库。点击入库按钮，跳转到入库任务单页面：勾选物料，点击物料入库按钮，弹出选择仓库仓区页面：选择仓库仓区，点击保存按钮，跳转到入库详情页面：输入入库数量点击提交按钮：已入库数量=入库数量，实时库存、采购入库流水显示入库的物料信息。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.3其它入库管理存在特殊情况的入库（没有前置条件）时，需要发送审批，审批通过后方可入库。其他入库申请：点击增加按钮，弹出增加物料窗口：勾选物料，输入数量和备注，点击提交按钮：申请单增加成功，状态默认为待审批。点击入库申请单，跳转到入库申请单详情页面：待审批、已通过状态申请单不可编辑，已驳回状态可继续编辑并提交。审批人审批通过后，状态变为已通过，入库管理的其他入库管理标签页显示一条入库记录点击入库按钮，跳转到入库任务单页面：勾选物料，点击物料入库按钮，弹出选择仓库仓区页面选择仓库仓区，点击保存按钮，跳转到入库详情页面：点击入库申请单，跳转到入库申请单详情页面：待审批、已通过状态申请单不可编辑，已驳回状态可继续编辑并提交。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.4委外产品入库存在委外产品的入库（没有前置条件）时，需要发送审批，审批通过后方可入库。委外产品入库申请：点击入库按钮，跳转到入库任务单页面：勾选物料，点击物料入库按钮，弹出选择仓库仓区页面选择仓库仓区，点击保存按钮，跳转到入库详情页面：点击入库申请单，跳转到入库申请单详情页面：待审批、已通过状态申请单不可编辑，已驳回状态可继续编辑并提交。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.5销售出库管理根据销售订单情况进行出库操作，同时记录出库流水情况，且实时库存的数量进行相应变化。出库管理(销售出库管理标签页)：状态为新纪录、部分出库、全部出库。默认为新纪录；部分物料出库后变为部分出库；全部物料出库后变为全部出库。点击出库按钮，跳转到出库任务单页面：勾选物料，点击出库按钮，弹出选择仓库仓区页面：选择仓库仓区，点击提交按钮，跳转到出库详情页面：输入本次出库数量点击提交按钮：已出库总数量=出库库数量，实时库存、销售出库库流水显示出库的物料信息。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.6其它出库管理存在特殊情况的出库（没有前置条件）时，需要发送审批，审批通过后方可出库。其他出库申请：点击确认按钮：申请单增加成功，状态默认为待提交。点击出库申请单号，跳转到出库申请单详情页面：待审批、已通过状态申请单不可编辑，待提交、已驳回状态可继续编辑并提交。点击增加按钮，弹出新增出库物料页面：物料来源为销售订单模式的闲置库存物料和安全库存模式的物料。选择物料，点击保存按钮，物料增加成功：输入出库数量，点击提交按钮：状态变为待审批，审批人任务列表收到其他出库申请的审批任务。审批人审批通过后，状态变为已通过，出库管理的其他出库管理标签页显示一条出库记录。出库管理(其他出库管理标签页)：状态为新纪录、部分出库、全部出库。默认为新纪录；部分物料出库后变为部分出库；全部物料出库后变为全部出库。出库的同时记录出库流水情况，且实时库存的数量进行相应变化。点击出库按钮，跳转到出库任务单页面：勾选物料，点击出库按钮，弹出选择仓库仓区页面：选择仓库仓区，点击提交按钮，跳转到出库详情页面：输入本次出库数量，点击提交按钮：出库成功，状态变为部分出库或完成出库。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.7仓区管理对仓库进行仓区划分，入库及出库时需要先选择对应仓区。仓库仓区管理：点击增加按钮，跳转到仓库详情页面：仓库详情中输入信息，点击确认按钮：仓库信息保存成功，仓库名和仓库编码不可修改。修改仓库的其他信息，点击保存按钮：仓库信息修改成功。仓区详情点击增加按钮，弹出增加仓区页面:输入仓区名、备注，点击保存按钮：仓区增加成功。点击返回按钮，跳转到仓库仓区管理页面：页面显示增加的仓库信息。点击查看按钮，跳转到详情页面：可对仓库仓区进行修改。8.8盘点管理对仓库内的物料进行盘点，盘点方式为线下相关人员进行人工盘点并填写盘点单，然后在系统中上传盘点单，根据具体的物料数量更新库存情况盘点管理：包括新任务、待审批、完成、全部标签页。点击增加按钮，跳转到盘点单页面：盘点单中选择仓库名、仓区名、盘点日期，输入盘点人，点击确认按钮：盘点单增加成功。盘点单点击下载按钮，下载模板；模板中填入物料信息，点击上传结果按钮：弹出选择文件窗口。选择文件后点击上传按钮：上传成功，盘点单进入到待审批标签页。点击查看按钮，进入盘点单详情页面：库存数量为实时库存中数量的总和；库存损益=盘点结果-库存数量，库存损益只对模板中有的物料进行计算，没有的物料库存损益默认为0。点击审核按钮：盘点单进入完成标签页，盘点单盘点完成。点击全部标签页：显示全部盘点单。8.9报表查阅报表包涵：入库流水，出库流水，实时库存1、入库流水：每次的入库操作产生一条入库流水，每次出库操作产生一条出库流水。采购入库流水标签页：点击查看按钮，进入采购入库流水单页面：其他入库流水标签页：点击查看按钮，进入其他入库流水单页面。2、实时库存数据管理：销售订单模式管理标签页：安全库存模式管理标签页。3、出库流水：销售出库流水标签页：点击查看按钮，进入销售出库流水单页面：其他出库流水标签页：点击查看按钮，进入其他出库流水单页面。8.10挪料通知管理当仓库中的物料发生移库操作时（仓区间调配），会产生移库通知。实时库存数据管理点击移库按钮，跳转到物料移库单页面：选择目标仓库、目标仓区，点击搜索按钮：库存信息中显示目标仓库仓区的所有物料。输入移库数量，点击提交按钮：移库成功。物料原仓库的原有数量减去移库数量，目标仓库的原有数量加上移库数量。8.11生产领料管理根据生产任务单进行对应的领料操作。出库管理(生产领料)：状态为新纪录、部分出库、全部出库。默认为新纪录；部分物料出库后变为部分出库；全部物料出库后变为全部出库。点击出库按钮，跳转到出库任务单页面：勾选物料，点击物料出库按钮，弹出选择仓库仓区页面：选择仓库仓区，点击保存按钮，跳转到出库详情页面：输入出库数量，点击提交按钮：出库成功，状态变为部分出库或完成出库。系统内该业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.12完工产品入库管理根据生产任务单进行入库操作。入库管理(产品入库标签页)：状态为新纪录、部分入库、全部入库。默认为新纪录；部分物料入库后变为部分入库；全部物料入库后变为全部入库。点击入库按钮，跳转到入库任务单页面：勾选物料，点击物料入库按钮，弹出选择仓库仓区页面：选择仓库仓区，点击保存按钮，跳转到入库详情页面：输入入库数量，点击提交按钮：物料入库成功，状态变为部分入库或全部入库；实时库存显示入库的物料信息。系统内企业完工产品成本核算均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。8.13收货管理根据采购单进行对应的收货动作；收货可分多次收货，同时生成对应的收货单。收货管理：状态为待收货、部分收货、全部收货。默认为待收货；部分物料收货后变为部分收货；全部物料收货后变为全部收货。点击收货按钮，跳转到收货单页面。勾选物料，输入收货数量，点击提交按钮：收货成功，待收货数量=订单数量-收货数量；状态变为部分收货或全部收货；同时收货单列表中生成收货单。8.14闲置库存申请实时库存查询进行闲置库存扫描。点击闲置库存扫描，完工状态的订单如果有剩余物料，自动生成闲置库存申请单，状态默认为待审批，同时审批人任务列表收到闲置库存申请的审批任务。审批人进行审批：1、驳回：状态变为已驳回，可再次进行闲置库存扫描。2、通过：状态变为已通过，申请单中的物料在实时库存中变为闲置库存。点击闲置库存申请单号，进入申请单详情页面。8.15报废管理报废销售订单模式的闲置库存物料和安全库存模式物料。报废申请单列表：状态为待提交、待审批、未通过、已报废。点击增加按钮：增加报废申请单，默认状态为待提交。点击报废申请单编号，进入报废申请单详情：点击增加按钮，弹出增加物料页面：物料来源为销售订单模式的闲置库存物料和安全库存模式物料。销售订单管理标签页：安全库存管理标签页：选择物料点击保存按钮：物料增加成功。输入报废数量，选择报废原因，点击提交按钮：提交成功，申请单状态变为待审批，同时审批人收到一条报废申请审批任务。审批人审批：1、驳回：可继续编辑提交申请。2、通过：申请单状态变为已报废；实时库存闲置库存原数量减去报废数量。系统内企业报废业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。9.行政后勤管理9.1公告管理由行政部门发起公告信息，发布后选择发布对象（机构、岗位），接收对象阅读后需要回答相关题目，回答后公告状态转为已读。公告列表增加和查看公告，未通过状态公告可删除，待审批、已通过状态只能查看；审批通过后公告范围内的员工在首页显示公告通知，通知默认为未读状态，点击链接进入详情页回答问题，回答后变为已读状态。点击增加按钮，公告范围选择机构，审批通过后该机构所有员工首页均显示公告通知；公告范围选择部门，审批通过后该部门的员工首页显示公告通知。首页公告：首页点击链接进入公告通知详情：答题后首页公告通知状态变为已读。9.2会议室管理会议管理包括会议室管理、会议管理及会议记录几大块：发起会议后将通知相关责任人（参会人员、会议室管理人等），同时会议室被占用；会议结束后参会人员收到任务，填写会议记录。会议室管理：可以增加、查看、删除会议室。9.3会议管理会议管理：可以增加、查看、删除会议；会议增加后状态为待提交，增加参会人员，点击提交按钮，会议状态变为已提交，提交后会议室管理员、会议主持人、参会人员收到任务通知，任务点击完成，会议室状态、会议主持人状态、参会人员状态变为已确认。会议列表：点击增加按钮，弹出增加页面：占用的会议室不能再次增加会议。会议列表点击查看按钮，进入会议详情页面：点击新增人员按钮，弹出新增人员页面：新增人员页面点击选择按钮，弹出角色树状图：会议详情页面点击提交按钮，会议状态变为已提交，设备管理员、会议主持人、参会人员任务点击完成，相关人员对应状态变为已确认。会议状态变为已提交，设备管理员、会议主持人变为已确认：参会人员状态变为已确认：会议记录：会议管理提交后，会议记录列表产生一条记录，默认状态为待提交，详情页分为参会人员、会议记录、会议决议、跟进事项四个标签页，会议记录提交后状态变为已提交。会议记录列表：点击查看进入会议记录详情页面：详情页分为参会人员、会议记录、会议决议、跟进事项四个标签页。会议记录标签页，保存后才可提交：会议决议标签页，保存后才可提交：跟进事项标签页：增加跟进事项和上传附件。点击增加按钮，弹出增加跟进事项页面：点击提交按钮，会议记录状态变为已提交 ，实施责任人和验收责任人收到任务。9.4请假管理员工发起请假，选择请假日期并填写请假时间及清请假类型，审批人通过后请假自动生效。请加管理：增加和删除操作；增加后状态为审核中，审批后状态变为已驳回或已通过。请假列表：点击增加按钮：9.5文控管理文控管理主要分为内部文件和外部文件，选定相关人员后，对应人员需要根据自己所需要掌握的范围进行试题回答，回答完毕后状态转为已提交。文控管理：分为内部文件和外部文件标签页；增加后默认状态为待提交，点击提交后状态变为待审批，审批通过后相关人员生成一条文件通知任务，同时文件通知中显示一条记录，默认状态为未读，回答问题后变为已读。内部文件列表：点击增加按钮，弹出增加文件页面：点击申请单编号，跳转到内部文件详情页面：增加文件条款，上传附件。点击增加条款按钮，弹出增加条款页面：增加条款后，点击编辑试题按钮，增加试题后才允许点击提交按钮：试题详情点击增加按钮，弹出增加试题页面：点击提交按钮后，文件状态变为待审批，文件详情页面和试题页面不可编辑，审批人审批后状态变为已驳回或已通过，审批通过条款的对应责任人收到一条文件通知任务，文件通知列表显示一条记录：外部文件列表：点击增加按钮，弹出增加外部文件页面，增加后状态默认为待提交：点击申请单编号，进入文件详情页面，可增加发布对象和试题详情、上传附件；增加发布对象和试题后允许提交：发布对象点击增加按钮，弹出增加发布对象页面：增加页面点击选择按钮，弹出选择角色页面试题详情点击增加按钮，弹出增加试题页面：增加发布对象、增加试题，上传附件后，点击提交按钮，文件状态变为待审批，页面不可编辑，审批人审批后状态变为已驳回或已通过，审批通过后发布对象中对应岗位的所有员工文件通知中收到一条文件通知任务，同时文件通知中显示一条记录：文件通知：分为内部文件和外部文件两个标签页，文控管理通过后对应人员的文件通知会显示一条记录，默认状态为未读，进入详情回答问题正确状态变为已读。内部文件通知：点击查看按钮，进入文件通知详情：点击查看试题按钮，进入试题详情，答题后点击提交按钮，文件详情中条款对应的状态变为已读：点击文件详情中的提交按钮，内部文件通知列表的状态变为已读：外部文件通知：点击查看按钮，进入文件详情：点击查看试题进入到试题详情：试题详情选择答案点击提交按钮，文件详情条款状态变为已读：文件详情点击提交按钮，外部文件通知列表状态变为已读。9.6报销职级维护系统将报销人员按照职级划分不同的报销标准，用于出差交通接待报销管理。9.7公司车辆管理对公司车辆信息进行统一维护，并根据具体情况决定车辆的使用状态。车辆管理：状态为待使用和使用中，可手动更新状态；或出差申请中申请使用该车辆，状态自动变为使用中，出差结束后自动更新为待使用。9.8接待管理当出差或发生接待业务时，事先需提报申请单；申请单会根据报销职级自动计算应报销金额，通过后自动生成交通接待报销申请。9.9出差管理当出差或发生接待业务时，事先需提报申请单；申请单会根据报销职级自动计算应报销金额，通过后自动生成交通接待报销申请。出差交通接待申请：点击增加后弹出提示框，确认后默认状态为待提交。点击查看按钮，跳转到交通接待申请详情，包括出差申请单、派车申请单、接待申请单：出差申请单：预计住宿费用、预计市内交通补助、预计伙食补助来源为报销职级维护，所选职级为当前登录用户的报销职级；自驾车预计的油补费用、非自驾车预计交通工具费用取决于派车申请单中的交通方式。交通方式选择公共交通工具，公共交通工具可选择报销职级内维护的可使用交通工具，只可选择列表选择的已经它以下的，高于列表中的不可选择。接待申请单：选择接待主要对象接待级职，和当前登录用户报销职级比较，费用按照职级大的计算。预计接待费用、预计接待住宿费用来源为报销职级维护。出差申请单、派车申请单、接待申请单输入信息，输入申请预借费用，选择上述业务发生时间，点击保存按钮后计算相应费用。接待费用计算：点击审核按钮，页面不可编辑，交通接待申请单状态变为审核中，审批人审核后状态变为已驳回或已审核，审批通过后出差交通接待报销申请生成一条记录：交通接待申请审批通过后出差交通接待报销申请生成一条记录，默认状态为待提交，提交后变为已提交，同时出纳管理的付款确认中生成一条记录，默认付款状态为待确认，付款后变为已确认：点击查看按钮，跳转到出差交通接待报销申请详情页面。10.财务管理10.1付款列表资金管理分为两部分：收款和付款，有出纳人员进行操作；其中收款是主动行为需要进行申报给相关人员知晓，付款是上级工作流执行下来的操作只需进行确认即可。付款信息为审批通过的单据（资金支出申请等），审批通过后会在付款列表内生成一条记录，对应的出纳人员会收到一条时付款任务。填写相关信息并确认后，改记录状态会变为已完成同时将记录汇总到资金费用汇总表内。系统内企业付款业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算用手工方式进行账务处理。10.2客户收款申报单客户收款申报单未业务人员提起收款，出纳人员确认收款的功能。提供给出纳员的功能。系统内企业收款业务均实现自动化核算，无需由财务人员进行手工核算，用手工方式进行账务处理。1. 收款申报功能，包括：客户销售业务款、借款（银行、投标人）、政府补助、投资款、其它点击增加按钮，新增收款申报，若收款项类型为客户销售业务款，则需要选择客户（数据取自品 牌体系客户管理）。增加成功后，状态为待确认，同时在工作流配置中配置的审核人的任务列表中生成新的任务。2. 出纳确认审核人在任务列表中点击任务编号，任务详情点击完成按钮，收款申报状态变为已确认。3. 付款确认：交通接待申请或资金支出审核通过后，生成付款确认信息，默认为待确认状态。付款类型包括付投标人货款、还借款、员工费用报销、政府税金、工资支出、福利支出、经营费用、股东分红、其它。点击单号，进入付款确认详情页面。支出对象在任务列表点击任务编号，任务详情中点击完成按钮，付款确认状态变为已确认。10.3资金费用汇总表会计核算的主要功能，包括：资产、应收、应付、往来、税费、记提。资金费用类汇总表为每日的资金支出申报单和客户收款申报单的汇总数据，每种类型的数据汇总到对应的标签页内。点击对应的单号，可以查看原始的单据内容，汇总的单据会按类型同步汇总到对应的资金费用类记账凭证中。10.4物料收发汇总表物料收发类汇总表为每日按出入库类型，将企业内当日所有的出库单、入库单进行汇总，其中入库单包括：采购入库单、生产入库单、其它入库单；出库单包括：销售出库单、产品领料单和其它出库单。点击具体单号可查看对应的原始单据。10.5资金费用记账凭证资金费用类记账凭证为每日的资金费用类汇总表自动按照对应的借方（总账科目、明细科目）、贷方（总账科目、明细科目）汇总而成，每张资金费用类汇总表会自动对应一张资金费用类记账凭。点击单号可查看记账凭证明细，内容为当天的支出事项及收款事项等10.6物料收发记账凭证物料收发类类记账凭证为每日的资金费用类汇总表自动按照对应的借方（总账科目、明细科目）、贷方（总账科目、明细科目）汇总而成，每张资金费用类汇总表会自动对应一张资金费用类记账凭。点击单号可查看记账凭证明细，内容为当天的出入库物料10.7总账分类总分类账为每日的资金费用记账凭证、物料收发记账凭证及手工记账凭证内摘取总账科目汇总而成，总账科目类型数量固定、每日的数据会自动对应的具体的总账科目中。点击可查看详情，详情内可追溯具体的原始单据编号，并且根据每笔金额运算出当前的结存金额10.8明细账分类总分类账为每日的资金费用记账凭证、物料收发记账凭证及手工记账凭证内摘取明细账科目汇总而成，明细账科目类型数量不固定、每日的数据会自动对应的具体的总账科目中，如果当前不存在该类型明细账，将生成一条新的明细账类型点击可查看详情，详情内可追溯具体的原始单据编号，并且根据每笔金额运算出当前的结存金额10.9手工记账凭证手工记账凭证为财务人员手动录入记账凭证的入口，总账科目在系统内会计科目列表中选择，明细科目手动填写，手工记账凭证填写完成并提交后需要对应责任人进行审批，审批通过后的记账凭证状态变为已通过，并且会根据对应的总账、分类账汇总到总分类账、明细分类账列表内。10.10财务报表自动化实现资产负债表、利 润表按天系统自动报出，于每天固定时间向企业管理者自动报出。11.长期资产管理11.1固定资产管理对资产进行申购、验收、维修操作，验收通过的资产在固定资产列表显示。固定资产管理：包括固定资产列表、资产申购、资产验收、资产验收单列表、资产维修列表。资产申购标签页：状态为待提交、待审批、已驳回、已通过。点击增加按钮，弹出新增资产申购单列表页面：选择部门，点击提交按钮：跳转到固定资产申购单页面。点击增加按钮，弹出增加资产页面：输入资产信息，点击保存按钮：资产增加成功。点击提交按钮：申购单提交成功，申购单状态变为待审批，同时审批人收到一条固定资产申购的审批任务。审批人审批：1、驳回：状态变为已驳回。可继续编辑并提交。2、通过：申购单状态变为已通过，资产验收标签页显示通过的固定资产。资产验收标签页：点击修改按钮，弹出固定资产信息页面：编辑固定资产分类、折旧方法、验收类型，选择归属部门、管理责任人，点击修改按钮，信息修改成功。勾选资产，点击生成固定资产验收单按钮：生成资产验收单，验收单状态为待审批。资产验收单列表标签页：审批人审批：1、驳回：状态变为未通过，资产验收标签页再次显示未通过的资产。2、通过：状态变为已通过，固定资产列表显示已通过的固定资产，生成的资产条数为验收通过的资产数量。固定资产验收单列表点击增加按钮：增加成功，状态为待提交。点击资产验收单编号，进入资产验收单详情：点击增加按钮，弹出增加固定资产验收记录页面：输入信息，点击保存按钮：固定资产增加成功。点击提交按钮，资产验收单状态变为待审批，同时审批人收到一条资产验收审批任务。审批人审批：3、驳回：状态变为未通过，可重新编辑提交。4、通过：状态变为已通过，固定资产列表显示已通过的固定资产，生成的资产条数为验收通过的资产数量。固定资产列表：固定资产列表点击维修按钮：选择要求完成时间，点击保存按钮：报修成功，资产报修标签生成一条报修记录，默认状态为未完成。点击固定资产维修单编号，进入资产维修单详情页面：资产维修单详情中点击增加维修材料按钮，弹出增加维修材料页面：输入维修材料信息，点击保存按钮：维修材料增加成功。资产故障诊断记录中输入信息，点击保存按钮：诊断记录保存成功。资产维修单状态变为已完成。11.2低值易耗品管理对资产进行申购、验收操作，验收通过的资产在低值易耗品数据管理列表显示。低值易耗品管理：包括低值易耗品数据管理、资产申购、资产验收、资产验收单列表。资产申购标签页：状态为待提交、待审批、已驳回、已通过。点击增加按钮，弹出新增资产申购单列表页面。选择部门，点击提交按钮：资产申购单增加成功，状态为待提交。点击修改按钮，弹出修改页面。选择部门，点击提交按钮：申购部门修改成功。点击申购单编号，进入到申购单详情页面。点击增加按钮，弹出增加低值易耗品页面。输入易耗品信息，点击保存按钮：易耗品增加成功。点击提交按钮：申购单提交成功，申购单状态变为待审批，同时审批人收到一条固定资产申购的审批任务。审批人审批：1、 驳回：状态变为已驳回。可继续编辑并提交。2、 通过：申购单状态变为已通过，资产验收标签页显示通过的低值易耗品。低值易耗品验收标签页：点击修改按钮，弹出修改页面。编辑验收类型，选择归属部门、管理责任人，点击修改按钮，信息修改成功。勾选资产，点击生成资产验收单按钮：生成资产验收单，验收单状态为待审批。1、 驳回：状态变为未通过，资产再次显示在资产验收标签页。2、 通过：状态变为已通过，低值易耗品数据管理显示已通过的低值易耗品，生成的资产条数为验收通过的资产数量。低值易耗品验收单列表点击增加按钮：增加成功，状态为待提交。点击低值易耗品验收单编号，进入资产验收单详情：点击增加按钮，弹出增加低值易耗品记录页面：输入信息，点击保存按钮：低值易耗品增加成功。点击提交按钮，资产验收单状态变为待审批，同时审批人收到一条资产验收审批任务。审批人审批：1、 驳回：状态变为未通过，可重新编辑提交。2、 通过：状态变为已通过，低值易耗品数据管理显示已通过的低值易耗品，生成的资产条数为验收通过的资产数量。11.3待摊资产数据管理1、立项管理待摊资产项目初期立项时的审批工作，审批通过后项目才可以继续向下进行。待摊资产项目管理列表：增加项目后默认状态为待审核，审批人审批通过后允许点击项目编号进入项目详情页面。点击增加按钮，弹出增加项目页面：增加后状态为待审核。待审核状态点击项目编号，弹出提示信息：通过状态允许进入项目详情。审批人审批通过后点击项目编号进入项目详情页面。2、预算管理项目开始前对项目整体成本进行的预算操作，包括人工预算、材料预算以及购建预算三大块。点击项目编号，进入到项目详情页面，分为购建预算、材料申购、材料采购、材料收料、人工结算、材料耗用、购建费用、验收移交标签页。构建预算标签页：点击增加按钮，弹出增加施工项页面。输入施工项数据，点击保存按钮：施工项增加成功.也可直接下载模板，编辑施工项信息，然后点击上传资料。上传后构建预算状态直接变为已通过。购建预算标签页点击提交按钮。构建预算提交成功，状态变为已提交，审批人收到关于购建预算的审批任务。审批人审批：驳回：状态变为已驳回，可继续编辑提交。通过：状态变为已通过，构建预算标签页显示申购按钮，人工结算标签页显示施工项信息。3、物料申购管理项目开始后，工长（项目经理）估算项目所需物料，并进行审批及采购。构建预算标签页点击申购按钮，跳转到材料申购标签页：申购页面点击增加按钮，弹出增加页面。输入物料信息，点击保存按钮：物料增加成功。点击提交按钮，弹出确定提示信息。点击确定按钮，材料申购提交成功，材料申购单列表生成一条申购记录，状态为已提交，审批人收到一条材料申购的审批任务。审批人审批：驳回：状态变为拒绝，可重新编辑提交。通过：状态变为通过，材料采购标签页显示物料信息。可以在材料申购标签页下载模板，编辑信息，点击上传资料直接创建申购单，材料申购单状态变为已提交，审批人收到材料申购的审批任务。材料采购标签页：勾选物料，输入本次采购数量和单价，点击提交按钮。选择投标人，点击保存按钮：已采购数量变为输入的采购数量，材料收料页面显示采购后的物料信息，同时生成采购单。材料采购单列表：点击采购单编号，进入采购单详情页面。4、物料验收管理针对采购回来的物料，进行收料的同时对物料进行验收，验收通过的部分才会计入实际的已购物料。材料收料标签页：材料收料数据来源于材料采购后的物料。勾选物料，编辑本次收料数量，点击提交按钮：编辑本次收料数量后自动计算金额；金额=单价*本次收料数量点击确认按钮：材料收料提交成功，已收料数量显示本次收料数量，材料耗用标签页显示物料信息，同时生成材料收料单。物料收料单列表：点击收料单编号，进入收料单详情页面。5、物料耗用管理根据实际工程项目中的耗用情况，对已收料物料进行耗用动作，每做一次耗用需要进行一次审批。材料耗用标签页：编辑本次耗用数量，点击提交按钮：自动计算金额；金额=单价*本次耗用数量。点击确认按钮，状态变为已提交，审批人收到材料耗用审批任务。审批人审批：驳回：状态变为拒绝，可重新编辑提交。通过：材料耗用标签页状态变待提交，可继续编辑提交，收料数量=原收料数量-本次耗用数量，同时生成耗用单。材料耗用单：点击耗用单编号，进入耗用单详情。6、成本核算管理成本核算即项目决算，是项目施工完毕后对项目整体的成本进行核算，包括人工成本、材料成本及购建成本三大块。人工结算标签页：数据来源于构建预算审批通过后的施工项信息。编辑本次项目完成度，点击提交按钮：审批人收到人工结算审批任务。状态变为已提交，自动计算预计进度款、实际进度款、总金额。预计进度款=实际进度款=人工预算总价*本次项目完成度；总金额等于实际进度款的合计金额。审批人审批：驳回：结算状态变为拒绝，可重新编辑提交。通过：结算状态变为待提交，可继续提交，直到所有施工项的上次施工完成度变为100；上次施工完成度被已提交通过的本次项目完成度覆盖。购建费用标签页：点击增加按钮，弹出增加构建费用事项页面。增加后点击提交按钮：审批人收到构建费用审批任务。状态变为已提交，合计等于金额字段总和。审批人审批驳回：状态变为拒绝，可重新编辑提交。通过：状态变为已通过。7、验收移交项目施工完毕并决算后，需要对应人员对整体项目进行验收，验收通过后项目的产品将投入生产或移交给相关部门。验收移交标签页：人工决算等于人工决算总金额；物料决算等于材料耗用总金额；费用合计=人工决算+材料决算+构建费用材料结余数量=已收料数量-耗用数量，金额=单价*数量点击提交按钮：状态变为已提交。审批人收到验收移交的审批任务。审批人审批：驳回：状态变为拒绝，可重新编辑提交。通过：验收状态变为已通过，待摊资产项目列表验收状态显示已通过，待摊资产数据管理生成待摊资产数据。待摊资产数据管理：待摊资产数据管理可编辑已摊销月数、已累计摊销金额、剩余摊销月份、资产照片等信息。 11.4长期资产报废管理对损坏或年限过久等需要处理的资产进行报废操作，报废后的物料将在系统中记录为已报废，盘点时将不再盘点该资产。资产报废管理：数据来源为固定资产列表、低值易耗品数据管理、待摊资产数据管理。固定资产标签页：选择固定资产，输入可回收金额、消耗费用，点击生成固定资产报废单按钮：报废申请单列表生成一条报废申请单记录，状态默认为待审批。待摊资产标签页：选择项目，输入可回收金额、消耗费用，点击生成待摊资产报废单按钮：报废申请单列表生成一条报废申请单记录，状态默认为待审批。低值易耗品标签页：选择易耗品，输入可回收金额、消耗费用，点击生成低值易耗品报废单按钮：报废申请单列表生成一条报废申请单记录，状态默认为待审批。报废申请单列表资产报废管理操作后报废申请单列表生成一条记录，状态为待审批，审批人收到一条报废申请的审批任务。状态为待审批、未通过、已通过。固定资产标签页：审批人审批。驳回：状态变为未通过，可重新编辑提交。通过：状态变为已通过，固定资产列表是否报废字段显示是。点击申请单编号，进入申请单详情。11.5长期资产盘点管理对现有资产情况进行盘点，盘点对象为责任人：选择人员后盘点相关的所有资产，盘点结果分为：盘盈、盘亏和正常三种。资产盘点管理：点击增加按钮，弹出新增盘点单页面：选择指派人，点击提交按钮：盘点单增加成功，默认状态为待提交。盘点单状态包括待提交、待盘点、已完成、已确认。点击申请单编号，进入到盘点单页面：点击增加按钮，弹出新增盘点对象页面：选择盘点对象，点击保存按钮：盘点对象增加成功。点击查看按钮，进入盘点单详情页面：包括与该员工相关的所有资产。盘点单页面点击提交按钮：盘点单状态变为待盘点；指派人收到一条资产盘点审批任务。任务详情请点击审核内容链接：进入盘点单页面：点击查看按钮，进入盘点单详情页面。编辑各个标签页的盘亏状态、盘亏说明，返回盘点单页面点击提交盘点按钮：盘点单状态变为已完成，同时发布人收到一条盘点完成消息通知。点击申请单编号，进入申请单页面，点击查看按钮，进入盘点单详情页面，显示具体盘点情况信息。发布人任务详情点击完成按钮：盘点单状态变为已确认。12.品质管理12.1采购品质数据录入采购来的物料，需要经质检部门根据收货单进行品质检验，检验通过的物料才可进行入库操作；不合格的部分将自动生成退货单。品质数据录入管理：默认状态为待检验，部分录入后变为部分检验，全部录入后变为全部检验。点击品质录入按钮，跳转到品质录入单页面：待质检数量默认为收货数量，每次提交后，待质检数量=原来待质检数量-合格数量，合格数量生成检验单，不合格数量生成退货单。勾选物料，输入合格数量、不合格数量、备注，点击提交按钮。品质检验单列表：录入时合格数量生成品质检验单。点击查看按钮，查看检验单详情：退货单列表：不合格数量生成退货单。退货单默认状态为待审批，审批人收到退货审批任务。点击查看按钮：查看退货单详情。审批人任务点击完成按钮：退货单状态变为已通过。13.1证照信息录入功能说明：录入证照信息，确认证照责任人；证照信息录入要按土地使用证、房产证、不动产权证、专 利证、营业执照证、一般纳税人证、税种认定表、机构代码证、社会荣誉证照、基本账户开户许可证、体系认证、其他证件分类，以便系统检索是否有证照没有纳入管理基本信息：证件编号 ，证件名，证件类型（分类方式按上述内容），发证单位，证件有效期，证件年检时间，附件（证件照片或扫描件），保管责任人，状态（借出，正常，作废，停用），土地面积（平方米），建筑面积（平方米），是否向平台公开。录入土地使用证、房产证、不动产权证时填入土地面积、建筑面积是必填项操作：保存，删除【保存】保存证照基本信息【删除】删除证照信息13.2证照外借申请及归位功能说明：证照外借需申请，审批后方可使用，使用后再提交归位申请（归位申请只需保管责任人确认即可无需审批）。操作：申请，提交审核，归位基本信息：证照名，编号，借出原因，预计归还日期，申请人，申请日期【申请】选择证照，填写借出原因，和预计归还日期【提交审核】提交给相关人员审核【归位】对审核过的外借申请提交归位审核。13.3证照外借审批功能说明：审批证照外借需求，确认证照归位。 13.4证照列表对上述证明列表显示：证件编号 ，证件名，证件类型（分类方式按上述内容），发证单位，证件有效期，证件年检时间，附件（证件照片或扫描件），保管责任人，状态（借出，正常，作废，停用），土地面积（平方米），建筑面积（平方米），是否向平台公开对上述证照的使用情况列表显示：证件编号 ，证件名，外借时间，外借人，归还时间各项列表要要导出功能13.5证照年检时间提醒及作废系统对有年检时间及有有效期要求的证照要进行年检及换证提醒，提前两个月、一个月分别用系统发任务单的方式进行提醒，保管责任人应当在收到提醒任务后进行任务核销，填入已完成年检或新的有效期信息，填入的新的有效期可以自动更改列表的数据。系统在发一个月提醒任务时也可以向最高管理者附带发送一个提醒消息（但只是消息，并不是任务） 证照被政府机关收回所到期后可以在系统中把它转为作废状态。转为作废的分另一个标签页显示。三、维护及其他要求说明（一）大数据平台的运行维护福建省将乐经济开发区工业互联网大数据平台开发与首次实施由软件提供商负责，运维费用包含在购买价款中。购买价款还包括了本平台实施交付使用后一年的运行维护费用，在实施交付后第二年开始每年按人民币8万元收取中介运维费用。运维费用不包括超过移交功能点外新的功能点开发，不包括服务器租用费用，主要是当出现系统无法正常运转的状况快速恢复的费用（但出现因开发区工作人员人为或伙同他人故意恶意攻击系统时发生的情况的数据恢复的费用另算）。该收费用包括了基础支撑系统的运维费用，但基础支撑系统的企业用户总数超过1000人时，每增加50人要按每月增加2000元的标准增加运维费用。（二）大数据平台数据基础支撑实施费用大数据平台数据基础支撑系统是提供给园区内企业使用的系统，在实施时按2000元一天的标准收取企业的实施费用，但一家企业最高不超过10天的收费金额。这个费用由企业自行负担。（三）大数据平台展示的硬件大数据平台的展示需要一些显示屏等电子设备，由软件提供商告知设备参数后由开发区自行购买，但软件提供商会配合设备提供商的安装工作以达到展示效果 。三、其他事项1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。2、其他：一)、项目服务要求1．故障响应时间：本项目要求中标商提供每周7天，每天24小时售后的服务，在接到采购人故障通知后0.5小时内响应，一般故障若不影响系统正常运行，中标人应于1日内修复，需研发部门解决的软件问题应在两周内解决；重大故障，要求在4小时内修复或提供应急办法，确保业务能够正常运行。若以上服务中标人无法响应，且有第三方能够解决，由此产生的费用由中标人承担。2．免费运行维护期后出现故障，只收取基本维护费用。3．中标人应提供每月不少于1次的定期巡检，并出具巡检报告。4．中标人应提交的胶装纸质及电子版项目文档，包括但不限于以下内容：项目实施计划、项目实施日志、针对本项目的管理员手册和用户手册、设备配置文档等。5．中标人必须按本项目正常运行所需的内容提供培训服务。培训内容包括设备系统学习、维修维护学习、日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等内容。6．所有的培训课程和示范均应由中标人单位自有的实施人员进行二)、其他要求1．投标人报价包括：招标文件中的列举的产品所有功能研究开发费用、劳务、保管、管理、安装、调试、人工、保险、税金、验收、人员培训等一切费用。2．投标人须列明软件产品功能清单及单价，应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供软件产品的技术规格和参数、功能要点、使用说明。投标人应充分考虑为实现系统各项功能所需的各项硬件配套设备费用，用列清单方式列举配套研件的参数及技术指标。3．投标人投标提供的软件的知识产权必须承诺是自有的，其性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。4．中标人不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人还需另行支付相应的赔偿。四、其他约定：软件功能事项存在着开发时会发现本合同中约定功能解释与整个平台的目标并不完全相符的情形或其他影响平台开发的情形，出现此类情况时乙方可以在开发中与甲方商定调整部分功能，但总体功能应当符合本项目的总体目标的实现。1．交货时间：合同签定生效后按月向业主单位提报进度，总体开发完成时间为2019年11月30日，于2019年12月31日安装调试完毕验收合格交付使用。2．交货地点：采购人要求地点。3．验收条件：1）交货验收：采购清单中的所有软件功能全部实现，按功能使用手册逐一核对，全部与合同相符，采购人出具到货验收单。功能验收先分月验收后再在安装调试完毕后进行一次总体验收。2）项目验收：分月验收的在中标人提出功能验收后5日内组织验收，总体验收是在本项目全部完成后15日内进行验收。标的中的所有软件产品都已安装调试完毕时，由中标人向采购人发出验收申请，并由采购人根据合同规定和相关的国家标准对项目的实施结果进行验收，并对有异议和疑义项提出书面说明，如果无异议双方签署《验收合格报告》。验收前所有各项费用均由中标人承担。4．验收标准：根据本招标文件、中标人的投标文件、相关承诺及有关国家、行业规定进行验收。验收时中标人代表必须在场，并提供软件产品功能使用说明书。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式五份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□无。

签订地点：福建将乐县

签订日期：2019年09月23日