湖北省戒毒管理局会计服务定点服务成交公告

政府采购预算执行计划编号：鄂采计[2019]-34642号

采购总预算金额：￥150,000.00

采购单位：湖北省戒毒管理局

联系人：刘百川

联系电话：********

采购日期：2019年12月07日

成交供应商：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

订单编号：HBSJYJ********08226

采购方式：议价

定点服务品目：会计服务
采购需求：湖北省戒毒管理局关于直属单位进行2018年度财务管理咨询服务采购需求(一)项目预算金额:15万元。(二)单位情况: 湖北省沙洋强制隔离戒毒所、湖北省襄州强制隔离戒毒所、湖北省狮子山强制隔离戒毒所、湖北省女子强制隔离戒毒所、湖北省未成年人强制隔离戒毒所和湖北省江夏强制隔离戒毒所。(三)服务要求： 1.必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。2.已纳入省财政厅2019年省直行政事业单位会计、审计协议供应商机构库。3.项目负责人具备注册会计师执行资格，项目现场负责人需具备5年以上审计工作经历，具有行政事业单位财政财务收支审计等工作经验，最好参与过巡视巡察有关工作，能圆满完成咨询服务任务，达到咨询服务的目的。4.在合同签订之日起，有序组织精干力量完成咨询服务任务。完成的财务管理重点内容咨询服务现场工作后，第一时间提交问题清单，并于审计现场工作完成后一个月内出具无文号咨询服务汇总报告，以供省戒毒局获悉直属单位财务管理现状。(四)检查内容:重点检查2018年1月1日至2018年12月31日省戒毒管理局直属各单位财务管理情况以及近年来审计或巡察中指出问题的整改落实情况，对重点问题将延伸检查有关单位，并追溯到以前年度。 具体检查下列方面存在的问题：1.单位预决算管理情况(1)预、决算编制执行情况。各单位是否将各项收入和支出全部纳入部门预算管理，细化预算编制，确保预算编制的完整性；是否遵循先有预算，后有支出的原则；是否按照有关规定编制预算，是否按预算批复使用预算资金，决算报表是否真实。(2)人员编制政策落实和人员经费情况。各单位是否严格执行人员编制政策，有无超编制安排人员经费的现象；是否大力压缩一般性支出，保障党组(党支部)重大决策和中心工作的实施。2.单位财务支出管理情况(3)银行账户开设和存款管理情况。各单位的银行账户是否按规定程序开设，资金存放是否执行竞争性存放管理的规定。除代发工资、党团工会、非财政性资金基本建设项目、银行贷款等账户外，各单位是否设立其他专用存款账户和一般存款账户。(4)工资和津贴补贴发放情况。各单位是否严格执行国家工资和津贴补贴政策，有无自行扩大发放范围，擅自设立发放项目和自行提高发放标准的现象。(5)会议费、培训费、接持费、差旅费、公务用车管理使用情况。各单位的会议费报销是否有会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、会议定点场所出具的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。培训费报销是否提供培训通知、实际参训人员签到表，讲课费签收单(转账支付及完税凭证)以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。公务接待费报销“四要素”是否齐全，包括公面、公务接待事前审批单、发票和公务按待清单等。差旅费报销是否严格实行事前审批；是否严格执行差旅费支出纪律规定和开支标准；有无列支除城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费之外的其他费用。公务用车是否按照公务用车制度改革的要求，严格执行公务交通补贴的发放范围和发放标准；是否加强改革后保留公务用车的使用管理和财务核算，确保车改后政策的落实；是否严格控制新车购置及配备标准、公务用车运行经费；是否严格执行公务用车保险、维修、加油等政府采购定点供货制度；是否存在公务人员既领取公务交通补贴，又违规乘坐公务用车等。(6)政府采购制度执行情况。各单位是否严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采；是否严格执行政府采购制度，是否存在将采购项目化整为零，规避采购；有无违法、违规变更采购方式，干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动，指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。是否按要求实施政采程序并规范性留痕；是否按要求在指定媒体进行公告；合同是否在规定期限内进行备案；政府采购验收是否规范等。(7) “小金库”治理情况。各单位是否存在通过违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”等现象。(8)工会经费和职工福利费计提及其他管理情况。各单位的工会经费及职工福利费是否实行先提后用，总额控制。各单位的工会经费是否独立核算，有无将工会账户并入单位预算经费账户的现象。是否严格执行干部职工生日慰问金支出标准，是否严格执行职工福利费的开支范围、开支项目和开支标准，有无违规变相发放职工福利的现象等。3.单位资产管理情况(9)资产配置、使用和处置管理情况。各单位是否建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。是否定期或不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账相符、账实相符。是否存在利用国有资产谋取不正当利益或者造成国有资产流失的现象。(10)对外出租、出借资产的管理情况。各单位出租、出借资产是否经主管部门审核。资产的出租，出借是否遵循公开、公正、公平的原则，有无坐支、截留或挪用国有资产收益的现象。4.单位内部控制制度建设情况(11)建立健全内部控制度情况。各单位是否遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，建立和实施内部控制制度，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。(12)单位依法设置财务机构、配备合理的财务人员情况，各单位是否明晰财务机构职责；涉及财务事项是否听取财务部门的意见；是否严重执行“三重一大”制度，重大事项、大额资金使用等是否严格执行集体决策。(13)会计、出纳分设，银行账户预留印鉴管理情况。会计、出纳岗位是否分设。加强银行账户预留印鉴的管理，财务专用章是否由出纳人员以外的专人保管，有无一人保管支付款项所需全部印章的现象。(五)检查要求:一是按照检查内容的4大类13小类进行检查;二是针对存在的问题依法依规提出具体的解决办法；三是向各单位出具无文号财务管理咨询报告；四是向省戒毒局出具无文号财务管理咨询汇总报告。(六)服务期:合同签订后60日历天内。
附件：

成交供应商报价详情

服务响应说明	完全响应
服务方案(含报价明细)
项目总价(元)	￥129,800.00

成交金额：129,800.00大写：壹拾贰万玖仟捌佰元整