关于箬横镇2022年1-10月财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月14日在镇十八届人民代表大会第三次会议上

蔡荣华

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告镇2022年1-10月财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年1-10月财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级有关部门的大力支持下，着力保障和改善民生，有效促进全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况基本平稳。

2022年全年实现财政总收入46829.3万元，其中地方财政收入26299.9万元，比上年同期增长3.5%。

（一）镇财政收入（镇财政可用资金）（详见表一）

2022年1-10月镇财政实际可用资金35603.59万元，完成预算的68.64%。其中：体制补助收入（人员经费）4434.61万元，农村税费改革转移支付补助97万元，非税收入25835.46万元（其中土地出让金成本返还收入11499.33万元，偿债准备金7160万元），专项补助收入5236.52万元。

（二）镇财政支出

2022年1-10月镇财政可用财力支出31905.21 万元，完成预算的70.49%。

1、基本支出7186.19万元（详见表二）：

（1）一般公共服务支出3832.37万元；（2）公共安全支出122.8万元；（3）教育支出12.18万元；（4）文化体育与传媒支出467.36万元；（5）社会保障和就业支出511.99万元；（6）卫生健康支出454.57万元；（7）节能环保支出30.12万元；（8）城乡社区事务支出195.4万元；（9）农林水事务支出900.83万元；（10）资源勘探电力信息等事务支出120.89万元；（11）灾害防治及应急管理支出537.68万元。

2、项目支出24719.02万元（详见表三）：

（1）一般公共服务支出1316.91万元；（2）公共安全支出497万元；（3）教育支出1141.87万元；（4）文化旅游体育与传媒支出42.34万元；（5）社会保障和就业支出3690.01万元；（6）卫生健康支出488.92万元；（7）节能环保支出1232.73万元；（8）城乡社区支出7432.63万元；（9）农林水支出1190.73万元；（10）交通运输支出12.47万元；（11）资源勘探电力信息等支出1.32万元；(12)商业服务业等支出6.08万元；（13）住房保障支出20.31万元；（14）灾害防治及应急管理支出358.54万元；（15）预备费支出8.04万元；（16）其他支出277.25万元；（17）土地出让金成本返还项目支出7001.87万元。

收支相抵，截止2022年10月底预算收支结余为3698.38万元。

二、落实镇人大决议和主要财政工作完成情况

过去一年，我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局，坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序，优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作：

1、注重财源建设，确保财政收入平稳。

镇政府紧紧围绕财源建设和财源发展后劲问题，切实增强责任意识和主动意识。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控，做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。三是努力向上争取资金和项目，不断壮大地方财政实力。

2、优化预算编制，增强预算约束力。

健全预算支出标准，减少财政收支随意性。一是着力优化支出结构，将有限财力用于发展经济和改善民生上。二是加大统筹力度，保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任，盘活存量资金，全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。

3、深化预算绩效改革，提升资金使用效益。

依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开，增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理，全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

回顾2022年，我们清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大以及政策性减税的影响，财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出；二是财源结构有待优化，实体经济基础需有效夯实；三是重点项目建设投资量大，隐性债务风险不容忽视。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持稳中求进，按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的目标，厉行勤俭节约，优化支出结构，集中财力办大事。镇政府研究确定并提请本次会议审议2023年财政预算草案：财政总收入49170.8万元，增长5%。

（一）镇财政收入计划安排

镇财政可用财力收入为54034万元（详见表四）。其中：体制补助收入（人员经费）4427.5万元，农村税费改革转移支付补助收入162万元，体制结算补助（税收分成）500万元，非税收入30440万元，专项补助收入18504.5万元。

（二）镇财政支出计划安排

财政可用财力支出预算为51991.57万元。

1、基本支出预算8190.06万元（详见表五）。

2、项目支出预算43801.51万元（详见表六及附表）。

（1）党政综合办公室预算3307.5万元；（2）党建工作办公室预算3493.16万元；（3）社会事业服务管理办公室预算8886.4万元；（4）基层综合治理办公室预算1633.3万元；（5）经济发展办公室预算1423.4万元；（6）村镇建设办公室预算17245.95万元；（7）应急管理办公室预算578.8万元；（8）农业发展办公室预算7233万元。

四、2023年财政主要工作任务

为确保2023年各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）努力挖掘税源，增强财政保障能力

努力缓解因政策性减税和房地产调控带来的减收压力，着力做大财力“蛋糕”。加强对财政收入结构的分析研究确保税源不流失。最大限度涵养税源，加快龙头企业和高成长型的新兴产业集聚，引导企业走“高新专精”之路，促进工业增长、财政增收。以拓宽产业发展空间为抓手，积极推进全域整治，加快老旧工业点改造、老旧城区有机更新，谋划启动高端装备制造园二期项目及解放、马桥、常乐等一批旧城改造项目，加快建设南部新区，继续推进翻身、兴盛全域整治项目，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。同时，充分挖掘非税收入潜力，有序推进土地出让，适时推出横滨大道东翻身区块、荣盛家园北侧区块，箬东综合供能服务站项目区块，为财政收入平稳增长储备可持续的财源和税源。

（二）优化支出结构，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是坚持为民理财，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力安排财政资金，做好为民办实事的资金保障工作，确保党委政府承诺的实事切实推进。二是加强对环境综合整治工作的支持力度，努力打造生态宜居箬横。三是加强对“三农”政策的支持力度。加快农村基础设施建设，提升农业综合生产能力，促进我镇农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。四是加强对民生事业的支持力度。加大社会事业发展的投入，保障便民服务中心、青少年宫、致新苑幼儿园、 (略) 、污水处理厂三期等项目的运行。五是保障“平安箬横”建设的投入，集中力量开展消防安全综合整治，创新社会管理机制，力促社会和谐稳定。

（三）强化绩效管理，增强财政可持续性

推动预算绩效管理提质增效，将重大项目作为预算绩效管理重点，强化引导约束，加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线，把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。 (略) 市场化转型，积极谋划去债务率。扎实建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。继续严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增，节约政府运行成本。

各位代表，2023年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，锐意进取，真抓实干，积极发挥财政职能作用，为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑！

附：

表一：箬横镇2022年1-10月财政收入预算执行情况表（第7—10 页）

表二：箬横镇2022年1-10月财政基本支出预算执行情况表（第11— 15页）

表三：箬横镇2022年1-10月财政项目支出预算执行情况表（第16—21页）

表四：箬横镇2023财政收入预算表（草案）（第22-25页）

表五：箬横镇2023年财政基本支出测算汇总表（草案）（第26 页）

表六：箬横镇2023年各办（线）项目支出预算汇总表（草案）（第27页）

表六附表：箬横镇2023年各办（线）财政项目支出预算表（草案）（第28 —56页）

0表六副本2023年箬横镇各线（办）项目支出预算汇总表（草案）(表六).xlsx表一：22年1-10月收入预算执行.xls表五：2023基本支出预算.xls表四及附表（2张）：2023财政收入预算.xls表三：22年1-10月项目支出预算执行汇总(1).xls表二：22年1-10月基本支出预算执行汇总.xls

关于箬横镇2022年1-10月财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月14日在镇十八届人民代表大会第三次会议上

蔡荣华

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告镇2022年1-10月财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年1-10月财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级有关部门的大力支持下，着力保障和改善民生，有效促进全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况基本平稳。

2022年全年实现财政总收入46829.3万元，其中地方财政收入26299.9万元，比上年同期增长3.5%。

（一）镇财政收入（镇财政可用资金）（详见表一）

2022年1-10月镇财政实际可用资金35603.59万元，完成预算的68.64%。其中：体制补助收入（人员经费）4434.61万元，农村税费改革转移支付补助97万元，非税收入25835.46万元（其中土地出让金成本返还收入11499.33万元，偿债准备金7160万元），专项补助收入5236.52万元。

（二）镇财政支出

2022年1-10月镇财政可用财力支出31905.21 万元，完成预算的70.49%。

1、基本支出7186.19万元（详见表二）：

（1）一般公共服务支出3832.37万元；（2）公共安全支出122.8万元；（3）教育支出12.18万元；（4）文化体育与传媒支出467.36万元；（5）社会保障和就业支出511.99万元；（6）卫生健康支出454.57万元；（7）节能环保支出30.12万元；（8）城乡社区事务支出195.4万元；（9）农林水事务支出900.83万元；（10）资源勘探电力信息等事务支出120.89万元；（11）灾害防治及应急管理支出537.68万元。

2、项目支出24719.02万元（详见表三）：

（1）一般公共服务支出1316.91万元；（2）公共安全支出497万元；（3）教育支出1141.87万元；（4）文化旅游体育与传媒支出42.34万元；（5）社会保障和就业支出3690.01万元；（6）卫生健康支出488.92万元；（7）节能环保支出1232.73万元；（8）城乡社区支出7432.63万元；（9）农林水支出1190.73万元；（10）交通运输支出12.47万元；（11）资源勘探电力信息等支出1.32万元；(12)商业服务业等支出6.08万元；（13）住房保障支出20.31万元；（14）灾害防治及应急管理支出358.54万元；（15）预备费支出8.04万元；（16）其他支出277.25万元；（17）土地出让金成本返还项目支出7001.87万元。

收支相抵，截止2022年10月底预算收支结余为3698.38万元。

二、落实镇人大决议和主要财政工作完成情况

过去一年，我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局，坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序，优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作：

1、注重财源建设，确保财政收入平稳。

镇政府紧紧围绕财源建设和财源发展后劲问题，切实增强责任意识和主动意识。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控，做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。三是努力向上争取资金和项目，不断壮大地方财政实力。

2、优化预算编制，增强预算约束力。

健全预算支出标准，减少财政收支随意性。一是着力优化支出结构，将有限财力用于发展经济和改善民生上。二是加大统筹力度，保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任，盘活存量资金，全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。

3、深化预算绩效改革，提升资金使用效益。

依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开，增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理，全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

回顾2022年，我们清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大以及政策性减税的影响，财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出；二是财源结构有待优化，实体经济基础需有效夯实；三是重点项目建设投资量大，隐性债务风险不容忽视。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持稳中求进，按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的目标，厉行勤俭节约，优化支出结构，集中财力办大事。镇政府研究确定并提请本次会议审议2023年财政预算草案：财政总收入49170.8万元，增长5%。

（一）镇财政收入计划安排

镇财政可用财力收入为54034万元（详见表四）。其中：体制补助收入（人员经费）4427.5万元，农村税费改革转移支付补助收入162万元，体制结算补助（税收分成）500万元，非税收入30440万元，专项补助收入18504.5万元。

（二）镇财政支出计划安排

财政可用财力支出预算为51991.57万元。

1、基本支出预算8190.06万元（详见表五）。

2、项目支出预算43801.51万元（详见表六及附表）。

（1）党政综合办公室预算3307.5万元；（2）党建工作办公室预算3493.16万元；（3）社会事业服务管理办公室预算8886.4万元；（4）基层综合治理办公室预算1633.3万元；（5）经济发展办公室预算1423.4万元；（6）村镇建设办公室预算17245.95万元；（7）应急管理办公室预算578.8万元；（8）农业发展办公室预算7233万元。

四、2023年财政主要工作任务

为确保2023年各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）努力挖掘税源，增强财政保障能力

努力缓解因政策性减税和房地产调控带来的减收压力，着力做大财力“蛋糕”。加强对财政收入结构的分析研究确保税源不流失。最大限度涵养税源，加快龙头企业和高成长型的新兴产业集聚，引导企业走“高新专精”之路，促进工业增长、财政增收。以拓宽产业发展空间为抓手，积极推进全域整治，加快老旧工业点改造、老旧城区有机更新，谋划启动高端装备制造园二期项目及解放、马桥、常乐等一批旧城改造项目，加快建设南部新区，继续推进翻身、兴盛全域整治项目，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。同时，充分挖掘非税收入潜力，有序推进土地出让，适时推出横滨大道东翻身区块、荣盛家园北侧区块，箬东综合供能服务站项目区块，为财政收入平稳增长储备可持续的财源和税源。

（二）优化支出结构，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是坚持为民理财，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力安排财政资金，做好为民办实事的资金保障工作，确保党委政府承诺的实事切实推进。二是加强对环境综合整治工作的支持力度，努力打造生态宜居箬横。三是加强对“三农”政策的支持力度。加快农村基础设施建设，提升农业综合生产能力，促进我镇农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。四是加强对民生事业的支持力度。加大社会事业发展的投入，保障便民服务中心、青少年宫、致新苑幼儿园、 (略) 、污水处理厂三期等项目的运行。五是保障“平安箬横”建设的投入，集中力量开展消防安全综合整治，创新社会管理机制，力促社会和谐稳定。

（三）强化绩效管理，增强财政可持续性

推动预算绩效管理提质增效，将重大项目作为预算绩效管理重点，强化引导约束，加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线，把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。 (略) 市场化转型，积极谋划去债务率。扎实建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。继续严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增，节约政府运行成本。

各位代表，2023年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，锐意进取，真抓实干，积极发挥财政职能作用，为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑！

附：

表一：箬横镇2022年1-10月财政收入预算执行情况表（第7—10 页）

表二：箬横镇2022年1-10月财政基本支出预算执行情况表（第11— 15页）

表三：箬横镇2022年1-10月财政项目支出预算执行情况表（第16—21页）

表四：箬横镇2023财政收入预算表（草案）（第22-25页）

表五：箬横镇2023年财政基本支出测算汇总表（草案）（第26 页）

表六：箬横镇2023年各办（线）项目支出预算汇总表（草案）（第27页）

表六附表：箬横镇2023年各办（线）财政项目支出预算表（草案）（第28 —56页）

0表六副本2023年箬横镇各线（办）项目支出预算汇总表（草案）(表六).xlsx表一：22年1-10月收入预算执行.xls表五：2023基本支出预算.xls表四及附表（2张）：2023财政收入预算.xls表三：22年1-10月项目支出预算执行汇总(1).xls表二：22年1-10月基本支出预算执行汇总.xls