浙江天源 (略) (略) 城中村 (略) 委托, (略) 城中村 (略) 2025年PPN主承销商遴选项目进行公开遴选。欢迎各单位前来遴选响应。

一、项目概况

1.项目名称： (略) 城中村 (略) 2025年PPN主承销商遴选项目

2.项目编号：*-12

3.发行规模：5亿元（最终发行规模以银行间交易商协会批复文件和实际发行规模为准）。

4.服务内容：全 (略) 城中村 (略) 2025年PPN注册、发行和相关工作，包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。包括但不仅限于：

1） (略) 场调查，设计、并与发行人商定发行方案；

2）撰写募集说明书，提供专业咨询服务，协调各中介机构开展尽职调查，协助、安排发行主体完成整合和评级、审计等发债的前期准备工作；

3）负责申报材料的撰写、上报和反馈问题答复，负责与主管部门沟通，顺利获得核准并发行；

4）策划债券宣传方案， (略) 演推介工作，确保债券的顺利发行；

5）协助沟通相关部门，尽可能降低发行利率、发债成本；

6）协调发行事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；主承销商未履行承诺的，发行人有权终止服务合同，主承销商赔偿发行人相应损失；

7）负责债券存续期内的还本付息等持续督导工作；

8）债券存续期内后续信息披露公告工作；

9）后续支持等。

5.发行类型：PPN。

6.发行期限：不超过（含）5年。

7.增信方式：视情况而定。

8.发行利率： (略) 场报价确定。

9.承销佣金：本次PPN承销费率由承销商自主报价，报价不得违反行业自律机制相关要求，否则 (略) 下一次类似项目投标资格。

10.遴选响应人应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

二、遴选响应人资格要求

1.中国境内登记注册，持有合法有效的工商营业执照,未被“信用中国”（http://**.cn)、中国 (略) （http://**.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.具有 (略) 场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销业务资格。

3.如为联合体投标，提供联合协议。本项目只接受两家机构联合体投标，且联合体须为银行和券商组合（银行和券商均可作为联合体牵头单位），联合体中的券商须具有有效的中国证券管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，且在中国境内登记注册，具有独立法人资格。同一机构仅可参与一个联合体。

4.市级分（支）行下属的分支机构不得直接作为投标人， (略) 级分（支）行委托作为受托人进行投标， (略) 级分（支）行对其的授权委托书等资料，同时在投标文件其他资料中一并附上相关资料。

三、遴选文件的领取：

1、领取时间：2025年3月5日至2025年3月26日，上午9：00时-11:30；下午2:00-16：30时。

2、领取方式：将领取遴选文件资料（原件）并加盖单位公章的电子扫描件发送至邮箱（*@*q.com，注明联系人、联系方式、邮箱号）并与代理机构联系人确认接收。

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

领取遴选文件资料时须提供资料包括但不限于：营业执照正本或副本、主承销业务资格证明资料、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件），以上文件请 (略) 公章， (略) 分（支）行及以上营业执照、分（支）行及以上负责人身份证、授权书等材料。若以联合体形式投标，需另行提供联合体协议及联合体成员营业执照正本或副本、经营证券期货业务许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件）。

四、申报文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2025年3月26日9时00分。

递交地点：浙江天源 (略) 701室（ (略) (略) 405号国茂大厦7楼）

五、开标时间和地点：

2025年3月26日9时00分在浙江天源 (略) 701室（ (略) (略) 405号国茂大厦7楼）遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表不参加遴选会议（即递交完申报文件后自行离场）。

六、联系方式：

招标人名称： (略) 城中村 (略)

联系人：汪工

联系电话：0575-*

招标代理机构名称：浙江天源 (略)

联系人：俞晓萍

联系电话：0575-*

浙江天源 (略) (略) 城中村 (略) 委托, (略) 城中村 (略) 2025年PPN主承销商遴选项目进行公开遴选。欢迎各单位前来遴选响应。

一、项目概况

1.项目名称： (略) 城中村 (略) 2025年PPN主承销商遴选项目

2.项目编号：*-12

3.发行规模：5亿元（最终发行规模以银行间交易商协会批复文件和实际发行规模为准）。

4.服务内容：全 (略) 城中村 (略) 2025年PPN注册、发行和相关工作，包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。包括但不仅限于：

1） (略) 场调查，设计、并与发行人商定发行方案；

2）撰写募集说明书，提供专业咨询服务，协调各中介机构开展尽职调查，协助、安排发行主体完成整合和评级、审计等发债的前期准备工作；

3）负责申报材料的撰写、上报和反馈问题答复，负责与主管部门沟通，顺利获得核准并发行；

4）策划债券宣传方案， (略) 演推介工作，确保债券的顺利发行；

5）协助沟通相关部门，尽可能降低发行利率、发债成本；

6）协调发行事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；主承销商未履行承诺的，发行人有权终止服务合同，主承销商赔偿发行人相应损失；

7）负责债券存续期内的还本付息等持续督导工作；

8）债券存续期内后续信息披露公告工作；

9）后续支持等。

5.发行类型：PPN。

6.发行期限：不超过（含）5年。

7.增信方式：视情况而定。

8.发行利率： (略) 场报价确定。

9.承销佣金：本次PPN承销费率由承销商自主报价，报价不得违反行业自律机制相关要求，否则 (略) 下一次类似项目投标资格。

10.遴选响应人应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

二、遴选响应人资格要求

1.中国境内登记注册，持有合法有效的工商营业执照,未被“信用中国”（http://**.cn)、中国 (略) （http://**.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.具有 (略) 场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销业务资格。

3.如为联合体投标，提供联合协议。本项目只接受两家机构联合体投标，且联合体须为银行和券商组合（银行和券商均可作为联合体牵头单位），联合体中的券商须具有有效的中国证券管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，且在中国境内登记注册，具有独立法人资格。同一机构仅可参与一个联合体。

4.市级分（支）行下属的分支机构不得直接作为投标人， (略) 级分（支）行委托作为受托人进行投标， (略) 级分（支）行对其的授权委托书等资料，同时在投标文件其他资料中一并附上相关资料。

三、遴选文件的领取：

1、领取时间：2025年3月5日至2025年3月26日，上午9：00时-11:30；下午2:00-16：30时。

2、领取方式：将领取遴选文件资料（原件）并加盖单位公章的电子扫描件发送至邮箱（*@*q.com，注明联系人、联系方式、邮箱号）并与代理机构联系人确认接收。

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

领取遴选文件资料时须提供资料包括但不限于：营业执照正本或副本、主承销业务资格证明资料、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件），以上文件请 (略) 公章， (略) 分（支）行及以上营业执照、分（支）行及以上负责人身份证、授权书等材料。若以联合体形式投标，需另行提供联合体协议及联合体成员营业执照正本或副本、经营证券期货业务许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件）。

四、申报文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2025年3月26日9时00分。

递交地点：浙江天源 (略) 701室（ (略) (略) 405号国茂大厦7楼）

五、开标时间和地点：

2025年3月26日9时00分在浙江天源 (略) 701室（ (略) (略) 405号国茂大厦7楼）遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表不参加遴选会议（即递交完申报文件后自行离场）。

六、联系方式：

招标人名称： (略) 城中村 (略)

联系人：汪工

联系电话：0575-*

招标代理机构名称：浙江天源 (略)

联系人：俞晓萍

联系电话：0575-*